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大成紅利匯聚混合A基金凈值查詢(019334)

今天最新凈值 1.2116 -0.0046 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2093 -0.0023 -0.1884%
  • 累計凈值：1.2116
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0625億
  • 最近資產：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：侯春燕
近半年大成紅利匯聚混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成紅利匯聚混合A(019334)基金累計收益率11.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2114 1.2114 1.2116 1.2116 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2116 1.2116 1.2162 1.2162 -0.0046 -0.38%
2025-05-21 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2162 1.2162 1.2124 1.2124 0.0038 0.31%
2025-05-20 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2124 1.2124 1.2020 1.2020 0.0104 0.87%
2025-05-19 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2020 1.2020 1.1974 1.1974 0.0046 0.38%
2025-05-16 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1974 1.1974 1.2023 1.2023 -0.0049 -0.41%
2025-05-15 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2023 1.2023 1.2044 1.2044 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2044 1.2044 1.1984 1.1984 0.0060 0.50%
2025-05-13 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1984 1.1984 1.2074 1.2074 -0.0090 -0.75%
2025-05-12 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2074 1.2074 1.1936 1.1936 0.0138 1.16%
2025-05-09 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1936 1.1936 1.1917 1.1917 0.0019 0.16%
2025-05-08 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1917 1.1917 1.1938 1.1938 -0.0021 -0.18%
2025-05-07 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1938 1.1938 1.1927 1.1927 0.0011 0.09%
2025-05-06 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1927 1.1927 1.1835 1.1835 0.0092 0.78%
2025-04-30 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1835 1.1835 1.1829 1.1829 0.0006 0.05%
2025-04-29 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1829 1.1829 1.1812 1.1812 0.0017 0.14%
2025-04-28 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1812 1.1812 1.1787 1.1787 0.0025 0.21%
2025-04-25 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1787 1.1787 1.1811 1.1811 -0.0024 -0.20%
2025-04-24 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1811 1.1811 1.1789 1.1789 0.0022 0.19%
2025-04-23 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1789 1.1789 1.1783 1.1783 0.0006 0.05%
2025-04-22 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1783 1.1783 1.1752 1.1752 0.0031 0.26%
2025-04-21 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1752 1.1752 1.1728 1.1728 0.0024 0.20%
2025-04-18 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1728 1.1728 1.1750 1.1750 -0.0022 -0.19%
2025-04-17 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1750 1.1750 1.1713 1.1713 0.0037 0.32%
2025-04-16 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1713 1.1713 1.1747 1.1747 -0.0034 -0.29%
2025-04-15 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1747 1.1747 1.1692 1.1692 0.0055 0.47%
2025-04-14 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1692 1.1692 1.1650 1.1650 0.0042 0.36%
2025-04-11 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1650 1.1650 1.1662 1.1662 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1662 1.1662 1.1573 1.1573 0.0089 0.77%
2025-04-09 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1573 1.1573 1.1512 1.1512 0.0061 0.53%
2025-04-08 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1512 1.1512 1.1227 1.1227 0.0285 2.54%
2025-04-07 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1227 1.1227 1.1973 1.1973 -0.0746 -6.23%
2025-04-03 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1973 1.1973 1.2035 1.2035 -0.0062 -0.52%
2025-04-02 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2035 1.2035 1.2006 1.2006 0.0029 0.24%
2025-04-01 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2006 1.2006 1.1954 1.1954 0.0052 0.44%
2025-03-31 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1954 1.1954 1.1997 1.1997 -0.0043 -0.36%
2025-03-28 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1997 1.1997 1.2045 1.2045 -0.0048 -0.40%
2025-03-27 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2045 1.2045 1.1987 1.1987 0.0058 0.48%
2025-03-26 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1987 1.1987 1.1963 1.1963 0.0024 0.20%
2025-03-25 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1963 1.1963 1.2033 1.2033 -0.0070 -0.58%
2025-03-24 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2033 1.2033 1.2043 1.2043 -0.0010 -0.08%
2025-03-21 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2043 1.2043 1.2070 1.2070 -0.0027 -0.22%
2025-03-20 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2070 1.2070 1.2226 1.2226 -0.0156 -1.28%
2025-03-19 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2226 1.2226 1.2260 1.2260 -0.0034 -0.28%
2025-03-18 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2260 1.2260 1.2122 1.2122 0.0138 1.14%
2025-03-17 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2122 1.2122 1.2095 1.2095 0.0027 0.22%
2025-03-14 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2095 1.2095 1.1948 1.1948 0.0147 1.23%
2025-03-13 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1948 1.1948 1.1932 1.1932 0.0016 0.13%
2025-03-12 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1932 1.1932 1.2010 1.2010 -0.0078 -0.65%
2025-03-11 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2010 1.2010 1.1986 1.1986 0.0024 0.20%
2025-03-10 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1986 1.1986 1.2054 1.2054 -0.0068 -0.56%
2025-03-07 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2054 1.2054 1.2021 1.2021 0.0033 0.27%
2025-03-06 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2021 1.2021 1.1875 1.1875 0.0146 1.23%
2025-03-05 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1875 1.1875 1.1807 1.1807 0.0068 0.58%
2025-03-04 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1807 1.1807 1.1807 1.1807 0.0000 0.00%
2025-03-03 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1807 1.1807 1.1799 1.1799 0.0008 0.07%
2025-02-28 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1799 1.1799 1.1924 1.1924 -0.0125 -1.05%
2025-02-27 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1924 1.1924 1.1902 1.1902 0.0022 0.18%
2025-02-26 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1902 1.1902 1.1800 1.1800 0.0102 0.86%
2025-02-25 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1800 1.1800 1.1977 1.1977 -0.0177 -1.48%
2025-02-24 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1977 1.1977 1.2047 1.2047 -0.0070 -0.58%
2025-02-21 019334 大成紅利匯聚混合A 1.2047 1.2047 1.1758 1.1758 0.0289 2.46%
2025-02-20 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1758 1.1758 1.1722 1.1722 0.0036 0.31%
2025-02-19 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1722 1.1722 1.1690 1.1690 0.0032 0.27%
2025-02-18 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1690 1.1690 1.1667 1.1667 0.0023 0.20%
2025-02-17 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1667 1.1667 1.1604 1.1604 0.0063 0.54%
2025-02-14 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1604 1.1604 1.1419 1.1419 0.0185 1.62%
2025-02-13 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1419 1.1419 1.1402 1.1402 0.0017 0.15%
2025-02-12 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1402 1.1402 1.1297 1.1297 0.0105 0.93%
2025-02-11 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1297 1.1297 1.1325 1.1325 -0.0028 -0.25%
2025-02-10 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1325 1.1325 1.1247 1.1247 0.0078 0.69%
2025-02-07 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1247 1.1247 1.1151 1.1151 0.0096 0.86%
2025-02-06 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1151 1.1151 1.1115 1.1115 0.0036 0.32%
2025-02-05 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1115 1.1115 1.1110 1.1110 0.0005 0.05%
2025-01-27 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1110 1.1110 1.1062 1.1062 0.0048 0.43%
2025-01-22 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1011 1.1011 1.1069 1.1069 -0.0058 -0.52%
2025-01-14 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0996 1.0996 1.0898 1.0898 0.0098 0.90%
2025-01-13 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0898 1.0898 1.0965 1.0965 -0.0067 -0.61%
2025-01-10 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0965 1.0965 1.1050 1.1050 -0.0085 -0.77%
2025-01-09 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1050 1.1050 1.1081 1.1081 -0.0031 -0.28%
2025-01-08 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1081 1.1081 1.1069 1.1069 0.0012 0.11%
2025-01-07 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1069 1.1069 1.1119 1.1119 -0.0050 -0.45%
2025-01-06 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1119 1.1119 1.1096 1.1096 0.0023 0.21%
2025-01-03 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1096 1.1096 1.1147 1.1147 -0.0051 -0.46%
2025-01-02 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1147 1.1147 1.1287 1.1287 -0.0140 -1.24%
2024-12-31 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2024-12-25 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1260 1.1260 1.1292 1.1292 -0.0032 -0.28%
2024-12-24 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1292 1.1292 1.1205 1.1205 0.0087 0.78%
2024-12-23 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1205 1.1205 1.1171 1.1171 0.0034 0.30%
2024-12-20 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1171 1.1171 1.1205 1.1205 -0.0034 -0.30%
2024-12-19 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2024-12-18 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1204 1.1204 1.1146 1.1146 0.0058 0.52%
2024-12-17 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1146 1.1146 1.1136 1.1136 0.0010 0.09%
2024-12-16 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1136 1.1136 1.1126 1.1126 0.0010 0.09%
2024-12-13 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1126 1.1126 1.1253 1.1253 -0.0127 -1.13%
2024-12-12 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1253 1.1253 1.1157 1.1157 0.0096 0.86%
2024-12-11 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1157 1.1157 1.1106 1.1106 0.0051 0.46%
2024-12-10 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1106 1.1106 1.1096 1.1096 0.0010 0.09%
2024-12-09 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1096 1.1096 1.1032 1.1032 0.0064 0.58%
2024-12-06 019334 大成紅利匯聚混合A 1.1032 1.1032 1.0939 1.0939 0.0093 0.85%
2024-12-05 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0939 1.0939 1.0958 1.0958 -0.0019 -0.17%
2024-12-04 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0958 1.0958 1.0964 1.0964 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0964 1.0964 1.0942 1.0942 0.0022 0.20%
2024-12-02 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0942 1.0942 1.0913 1.0913 0.0029 0.27%
2024-11-29 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0913 1.0913 1.0863 1.0863 0.0050 0.46%
2024-11-28 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0863 1.0863 1.0938 1.0938 -0.0075 -0.69%
2024-11-27 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0938 1.0938 1.0849 1.0849 0.0089 0.82%
2024-11-26 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0849 1.0849 1.0853 1.0853 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 019334 大成紅利匯聚混合A 1.0853 1.0853 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%