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中信建投致遠混合A基金凈值查詢(019322)

今天最新凈值 1.0497 0.0049 0.4700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0468 -0.0027 -0.2608%
  • 累計凈值：1.0497
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3682億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾翀 楊志武
近一周中信建投致遠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投致遠混合A(019322)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019322 中信建投致遠混合A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019322 中信建投致遠混合A 1.0497 1.0497 1.0448 1.0448 0.0049 0.47%
2025-05-19 019322 中信建投致遠混合A 1.0448 1.0448 1.0429 1.0429 0.0019 0.18%
2025-05-16 019322 中信建投致遠混合A 1.0429 1.0429 1.0383 1.0383 0.0046 0.44%