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中信建投致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(019322)

今天最新凈值 1.0495 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0447 0.0024 0.2322%
  • 累計(jì)凈值：1.0495
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3682億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾翀 楊志武
近一月中信建投致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投致遠(yuǎn)混合A(019322)基金累計(jì)收益率5.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0423 1.0423 1.0495 1.0495 -0.0072 -0.69%
2025-05-21 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0497 1.0497 1.0448 1.0448 0.0049 0.47%
2025-05-19 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0448 1.0448 1.0429 1.0429 0.0019 0.18%
2025-05-16 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0429 1.0429 1.0383 1.0383 0.0046 0.44%
2025-05-15 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0383 1.0383 1.0498 1.0498 -0.0115 -1.10%
2025-05-14 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-05-13 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0496 1.0496 1.0533 1.0533 -0.0037 -0.35%
2025-05-12 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0533 1.0533 1.0446 1.0446 0.0087 0.83%
2025-05-09 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0446 1.0446 1.0528 1.0528 -0.0082 -0.78%
2025-05-08 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0528 1.0528 1.0479 1.0479 0.0049 0.47%
2025-05-07 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0479 1.0479 1.0474 1.0474 0.0005 0.05%
2025-05-06 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0474 1.0474 1.0233 1.0233 0.0241 2.36%
2025-04-30 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0233 1.0233 1.0153 1.0153 0.0080 0.79%
2025-04-29 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0161 1.0161 1.0227 1.0227 -0.0066 -0.65%
2025-04-25 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0227 1.0227 1.0204 1.0204 0.0023 0.23%
2025-04-24 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0204 1.0204 1.0277 1.0277 -0.0073 -0.71%
2025-04-23 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0277 1.0277 1.0148 1.0148 0.0129 1.27%