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中信建投致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(019322)

今天最新凈值 1.0495 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0468 -0.0027 -0.2608%
  • 累計(jì)凈值：1.0495
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3682億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾翀 楊志武
今年以來(lái)中信建投致遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信建投致遠(yuǎn)混合A(019322)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0423 1.0423 1.0495 1.0495 -0.0072 -0.69%
2025-05-21 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0497 1.0497 1.0448 1.0448 0.0049 0.47%
2025-05-19 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0448 1.0448 1.0429 1.0429 0.0019 0.18%
2025-05-16 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0429 1.0429 1.0383 1.0383 0.0046 0.44%
2025-05-15 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0383 1.0383 1.0498 1.0498 -0.0115 -1.10%
2025-05-14 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-05-13 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0496 1.0496 1.0533 1.0533 -0.0037 -0.35%
2025-05-12 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0533 1.0533 1.0446 1.0446 0.0087 0.83%
2025-05-09 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0446 1.0446 1.0528 1.0528 -0.0082 -0.78%
2025-05-08 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0528 1.0528 1.0479 1.0479 0.0049 0.47%
2025-05-07 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0479 1.0479 1.0474 1.0474 0.0005 0.05%
2025-05-06 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0474 1.0474 1.0233 1.0233 0.0241 2.36%
2025-04-30 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0233 1.0233 1.0153 1.0153 0.0080 0.79%
2025-04-29 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0161 1.0161 1.0227 1.0227 -0.0066 -0.65%
2025-04-25 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0227 1.0227 1.0204 1.0204 0.0023 0.23%
2025-04-24 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0204 1.0204 1.0277 1.0277 -0.0073 -0.71%
2025-04-23 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0277 1.0277 1.0148 1.0148 0.0129 1.27%
2025-04-22 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0148 1.0148 1.0171 1.0171 -0.0023 -0.23%
2025-04-21 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0171 1.0171 0.9938 0.9938 0.0233 2.34%
2025-04-18 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9938 0.9938 0.9950 0.9950 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9950 0.9950 0.9919 0.9919 0.0031 0.31%
2025-04-16 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9919 0.9919 1.0037 1.0037 -0.0118 -1.18%
2025-04-15 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0037 1.0037 1.0060 1.0060 -0.0023 -0.23%
2025-04-14 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0060 1.0060 0.9945 0.9945 0.0115 1.16%
2025-04-11 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9945 0.9945 0.9816 0.9816 0.0129 1.31%
2025-04-10 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9816 0.9816 0.9519 0.9519 0.0297 3.12%
2025-04-09 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9519 0.9519 0.9372 0.9372 0.0147 1.57%
2025-04-08 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9372 0.9372 0.9383 0.9383 -0.0011 -0.12%
2025-04-07 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9383 0.9383 1.0327 1.0327 -0.0944 -9.14%
2025-04-03 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0327 1.0327 1.0592 1.0592 -0.0265 -2.50%
2025-04-02 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0592 1.0592 1.0582 1.0582 0.0010 0.09%
2025-04-01 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0582 1.0582 1.0592 1.0592 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0592 1.0592 1.0543 1.0543 0.0049 0.46%
2025-03-28 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0543 1.0543 1.0564 1.0564 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-03-26 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0558 1.0558 1.0541 1.0541 0.0017 0.16%
2025-03-25 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0541 1.0541 1.0671 1.0671 -0.0130 -1.22%
2025-03-24 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0671 1.0671 1.0582 1.0582 0.0089 0.84%
2025-03-21 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0582 1.0582 1.0834 1.0834 -0.0252 -2.33%
2025-03-20 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0834 1.0834 1.0891 1.0891 -0.0057 -0.52%
2025-03-19 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0891 1.0891 1.0970 1.0970 -0.0079 -0.72%
2025-03-18 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0970 1.0970 1.0828 1.0828 0.0142 1.31%
2025-03-17 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0828 1.0828 1.0802 1.0802 0.0026 0.24%
2025-03-14 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0802 1.0802 1.0602 1.0602 0.0200 1.89%
2025-03-13 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0602 1.0602 1.0771 1.0771 -0.0169 -1.57%
2025-03-12 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0771 1.0771 1.0741 1.0741 0.0030 0.28%
2025-03-11 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0741 1.0741 1.0781 1.0781 -0.0040 -0.37%
2025-03-10 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0781 1.0781 1.0794 1.0794 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0794 1.0794 1.0836 1.0836 -0.0042 -0.39%
2025-03-06 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0836 1.0836 1.0705 1.0705 0.0131 1.22%
2025-03-05 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0705 1.0705 1.0654 1.0654 0.0051 0.48%
2025-03-04 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0654 1.0654 1.0633 1.0633 0.0021 0.20%
2025-03-03 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0633 1.0633 1.0530 1.0530 0.0103 0.98%
2025-02-28 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0530 1.0530 1.0804 1.0804 -0.0274 -2.54%
2025-02-27 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0804 1.0804 1.0819 1.0819 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0819 1.0819 1.0735 1.0735 0.0084 0.78%
2025-02-25 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0735 1.0735 1.0811 1.0811 -0.0076 -0.70%
2025-02-24 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0811 1.0811 1.0897 1.0897 -0.0086 -0.79%
2025-02-21 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0897 1.0897 1.0801 1.0801 0.0096 0.89%
2025-02-20 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0801 1.0801 1.0690 1.0690 0.0111 1.04%
2025-02-19 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0690 1.0690 1.0516 1.0516 0.0174 1.65%
2025-02-18 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0516 1.0516 1.0647 1.0647 -0.0131 -1.23%
2025-02-17 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0647 1.0647 1.0625 1.0625 0.0022 0.21%
2025-02-14 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0625 1.0625 1.0612 1.0612 0.0013 0.12%
2025-02-13 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0612 1.0612 1.0798 1.0798 -0.0186 -1.72%
2025-02-12 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0798 1.0798 1.0685 1.0685 0.0113 1.06%
2025-02-11 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0685 1.0685 1.0665 1.0665 0.0020 0.19%
2025-02-10 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0666 1.0666 1.0536 1.0536 0.0130 1.23%
2025-02-06 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0536 1.0536 1.0313 1.0313 0.0223 2.16%
2025-02-05 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0313 1.0313 1.0440 1.0440 -0.0127 -1.22%
2025-01-27 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0440 1.0440 1.0542 1.0542 -0.0102 -0.97%
2025-01-22 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0474 1.0474 1.0514 1.0514 -0.0040 -0.38%
2025-01-14 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0211 1.0211 0.9854 0.9854 0.0357 3.62%
2025-01-13 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9854 0.9854 0.9926 0.9926 -0.0072 -0.73%
2025-01-10 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9926 0.9926 1.0016 1.0016 -0.0090 -0.90%
2025-01-09 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-01-08 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 1.0012 1.0012 0.9939 0.9939 0.0073 0.73%
2025-01-07 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9939 0.9939 0.9722 0.9722 0.0217 2.23%
2025-01-06 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9722 0.9722 0.9759 0.9759 -0.0037 -0.38%
2025-01-03 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9759 0.9759 0.9950 0.9950 -0.0191 -1.92%
2025-01-02 019322 中信建投致遠(yuǎn)混合A 0.9950 0.9950 1.0212 1.0212 -0.0262 -2.57%