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交銀安心收益?zhèn)疎基金凈值查詢(019268)

今天最新凈值 1.2878 0.0009 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2857 -0.0007 -0.0546%
  • 累計(jì)凈值：1.2878
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6552億
  • 最近資產(chǎn)：23.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏
近一周交銀安心收益?zhèn)疎基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀安心收益?zhèn)疎(019268)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 1.2864 1.2864 1.2878 1.2878 -0.0014 -0.11%
2025-05-21 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 1.2878 1.2878 1.2869 1.2869 0.0009 0.07%
2025-05-20 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 1.2869 1.2869 1.2854 1.2854 0.0015 0.12%
2025-05-19 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 1.2854 1.2854 1.2849 1.2849 0.0005 0.04%
2025-05-16 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 1.2849 1.2849 1.2849 1.2849 0.0000 0.00%