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南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(019266)

今天最新凈值 1.5263 0.0159 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5221 -0.0042 -0.2750%
  • 累計(jì)凈值：1.5263
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7215億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：熊瀟雅
近一周南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C(019266)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5161 1.5161 1.5263 1.5263 -0.0102 -0.67%
2025-05-21 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5263 1.5263 1.5104 1.5104 0.0159 1.05%
2025-05-20 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5104 1.5104 1.4957 1.4957 0.0147 0.98%
2025-05-19 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.4957 1.4957 1.4921 1.4921 0.0036 0.24%