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大成國家安全主題靈活配置混合C基金凈值查詢(019224)

今天最新凈值 1.3850 0.0130 0.9500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3740 -0.0020 -0.1439%
  • 累計凈值：1.3850
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6894億
  • 最近資產：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王帥
近半年大成國家安全主題靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成國家安全主題靈活配置混合C(019224)基金累計收益率-0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3850 1.3850 -0.0090 -0.65%
2025-05-21 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3850 1.3850 1.3720 1.3720 0.0130 0.95%
2025-05-20 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3760 1.3760 -0.0040 -0.29%
2025-05-19 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.29%
2025-05-16 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3670 1.3670 0.0050 0.37%
2025-05-15 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3670 1.3670 1.3860 1.3860 -0.0190 -1.37%
2025-05-14 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3860 1.3860 1.3930 1.3930 -0.0070 -0.50%
2025-05-13 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3930 1.3930 1.4210 1.4210 -0.0280 -1.97%
2025-05-12 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4210 1.4210 1.3930 1.3930 0.0280 2.01%
2025-05-09 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3930 1.3930 1.4140 1.4140 -0.0210 -1.49%
2025-05-08 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4140 1.4140 1.4050 1.4050 0.0090 0.64%
2025-05-07 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4050 1.4050 1.3760 1.3760 0.0290 2.11%
2025-05-06 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3580 1.3580 0.0180 1.33%
2025-04-30 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3550 1.3550 0.0030 0.22%
2025-04-29 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3550 1.3550 1.3600 1.3600 -0.0050 -0.37%
2025-04-28 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22%
2025-04-24 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3700 1.3700 -0.0120 -0.88%
2025-04-23 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3700 1.3700 1.3740 1.3740 -0.0040 -0.29%
2025-04-22 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3790 1.3790 -0.0050 -0.36%
2025-04-21 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3790 1.3790 1.3600 1.3600 0.0190 1.40%
2025-04-18 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3600 1.3600 1.3680 1.3680 -0.0080 -0.58%
2025-04-17 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.00%
2025-04-16 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3690 1.3690 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3690 1.3690 1.3940 1.3940 -0.0250 -1.79%
2025-04-14 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36%
2025-04-11 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3890 1.3890 1.3750 1.3750 0.0140 1.02%
2025-04-10 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3750 1.3750 1.3620 1.3620 0.0130 0.95%
2025-04-09 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3620 1.3620 1.3040 1.3040 0.0580 4.45%
2025-04-08 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3040 1.3040 1.2860 1.2860 0.0180 1.40%
2025-04-07 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.2860 1.2860 1.3730 1.3730 -0.0870 -6.34%
2025-04-03 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3730 1.3730 1.3740 1.3740 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3960 1.3960 -0.0220 -1.58%
2025-04-01 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.01%
2025-03-31 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3820 1.3820 1.4030 1.4030 -0.0210 -1.50%
2025-03-28 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4030 1.4030 1.4090 1.4090 -0.0060 -0.43%
2025-03-27 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4090 1.4090 1.4200 1.4200 -0.0110 -0.77%
2025-03-26 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4200 1.4200 1.4250 1.4250 -0.0050 -0.35%
2025-03-25 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4250 1.4250 1.4140 1.4140 0.0110 0.78%
2025-03-24 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4140 1.4140 1.4250 1.4250 -0.0110 -0.77%
2025-03-21 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4250 1.4250 1.4430 1.4430 -0.0180 -1.25%
2025-03-20 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4410 1.4410 0.0020 0.14%
2025-03-19 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4410 1.4410 1.4500 1.4500 -0.0090 -0.62%
2025-03-18 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4500 1.4500 1.4530 1.4530 -0.0030 -0.21%
2025-03-17 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4530 1.4530 1.4650 1.4650 -0.0120 -0.82%
2025-03-14 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.00%
2025-03-13 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4730 1.4730 -0.0080 -0.54%
2025-03-12 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4730 1.4730 1.4880 1.4880 -0.0150 -1.01%
2025-03-11 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4880 1.4880 1.4630 1.4630 0.0250 1.71%
2025-03-10 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4630 1.4630 1.4600 1.4600 0.0030 0.21%
2025-03-07 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4600 1.4600 1.4280 1.4280 0.0320 2.24%
2025-03-06 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4280 1.4280 1.4000 1.4000 0.0280 2.00%
2025-03-05 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3960 1.3960 0.0040 0.29%
2025-03-04 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3570 1.3570 0.0390 2.87%
2025-03-03 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3570 1.3570 1.3460 1.3460 0.0110 0.82%
2025-02-28 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3460 1.3460 1.3850 1.3850 -0.0390 -2.82%
2025-02-27 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3850 1.3850 1.4020 1.4020 -0.0170 -1.21%
2025-02-26 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4020 1.4020 1.3860 1.3860 0.0160 1.15%
2025-02-25 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3860 1.3860 1.3890 1.3890 -0.0030 -0.22%
2025-02-24 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3890 1.3890 1.3850 1.3850 0.0040 0.29%
2025-02-21 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3850 1.3850 1.3660 1.3660 0.0190 1.39%
2025-02-20 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3660 1.3660 1.3490 1.3490 0.0170 1.26%
2025-02-19 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3490 1.3490 1.3100 1.3100 0.0390 2.98%
2025-02-18 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3100 1.3100 1.3340 1.3340 -0.0240 -1.80%
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2025-02-14 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3380 1.3380 1.3460 1.3460 -0.0080 -0.59%
2025-02-13 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3460 1.3460 1.3570 1.3570 -0.0110 -0.81%
2025-02-12 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15%
2025-02-11 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3550 1.3550 1.3620 1.3620 -0.0070 -0.51%
2025-02-10 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3620 1.3620 1.3540 1.3540 0.0080 0.59%
2025-02-07 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52%
2025-02-06 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3200 1.3200 0.0270 2.05%
2025-02-05 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08%
2025-01-27 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3340 1.3340 -0.0150 -1.12%
2025-01-22 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3300 1.3300 1.3390 1.3390 -0.0090 -0.67%
2025-01-14 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3170 1.3170 0.0300 2.28%
2025-01-13 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3170 1.3170 1.3230 1.3230 -0.0060 -0.45%
2025-01-10 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3230 1.3230 1.3380 1.3380 -0.0150 -1.12%
2025-01-09 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3380 1.3380 1.3080 1.3080 0.0300 2.29%
2025-01-08 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3080 1.3080 1.3240 1.3240 -0.0160 -1.21%
2025-01-07 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3240 1.3240 1.2900 1.2900 0.0340 2.64%
2025-01-06 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.2900 1.2900 1.2960 1.2960 -0.0060 -0.46%
2025-01-03 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.2960 1.2960 1.3280 1.3280 -0.0320 -2.41%
2025-01-02 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3280 1.3280 1.3800 1.3800 -0.0520 -3.77%
2024-12-31 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3800 1.3800 1.4070 1.4070 -0.0270 -1.92%
2024-12-26 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4040 1.4040 1.3870 1.3870 0.0170 1.23%
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2024-12-24 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3880 1.3880 1.3870 1.3870 0.0010 0.07%
2024-12-23 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3870 1.3870 1.4220 1.4220 -0.0350 -2.46%
2024-12-20 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4220 1.4220 1.4030 1.4030 0.0190 1.35%
2024-12-19 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4030 1.4030 1.3950 1.3950 0.0080 0.57%
2024-12-18 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3950 1.3950 1.3730 1.3730 0.0220 1.60%
2024-12-17 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3730 1.3730 1.3820 1.3820 -0.0090 -0.65%
2024-12-16 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3820 1.3820 1.3960 1.3960 -0.0140 -1.00%
2024-12-13 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3960 1.3960 1.4270 1.4270 -0.0310 -2.17%
2024-12-12 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4270 1.4270 1.3930 1.3930 0.0340 2.44%
2024-12-11 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.07%
2024-12-10 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3920 1.3920 1.3820 1.3820 0.0100 0.72%
2024-12-09 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3820 1.3820 1.4020 1.4020 -0.0200 -1.43%
2024-12-06 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4020 1.4020 1.3960 1.3960 0.0060 0.43%
2024-12-05 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.01%
2024-12-04 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3820 1.3820 1.3970 1.3970 -0.0150 -1.07%
2024-12-03 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3970 1.3970 1.4080 1.4080 -0.0110 -0.78%
2024-12-02 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4080 1.4080 1.4030 1.4030 0.0050 0.36%
2024-11-29 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.4030 1.4030 1.3830 1.3830 0.0200 1.45%
2024-11-28 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.07%
2024-11-27 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3820 1.3820 1.3320 1.3320 0.0500 3.75%
2024-11-26 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.15%
2024-11-25 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3300 1.3300 1.3460 1.3460 -0.0160 -1.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%