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浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(019210)

今天最新凈值 1.1091 0.0062 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1146 -0.0006 -0.0562%
  • 累計凈值：1.1091
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3572億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅雯
近一季浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(019210)基金累計收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1152 1.1152 1.1091 1.1091 0.0061 0.55%
2025-05-20 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1091 1.1091 1.1029 1.1029 0.0062 0.56%
2025-05-19 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1029 1.1029 1.1062 1.1062 -0.0033 -0.30%
2025-05-16 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1062 1.1062 1.1107 1.1107 -0.0045 -0.41%
2025-05-15 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1107 1.1107 1.1212 1.1212 -0.0105 -0.94%
2025-05-14 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1212 1.1212 1.1087 1.1087 0.0125 1.13%
2025-05-13 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1087 1.1087 1.1065 1.1065 0.0022 0.20%
2025-05-12 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1065 1.1065 1.0951 1.0951 0.0114 1.04%
2025-05-09 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0951 1.0951 1.0958 1.0958 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0958 1.0958 1.0904 1.0904 0.0054 0.50%
2025-05-07 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0904 1.0904 1.0855 1.0855 0.0049 0.45%
2025-05-06 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0855 1.0855 1.0765 1.0765 0.0090 0.84%
2025-04-30 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0765 1.0765 1.0777 1.0777 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0777 1.0777 1.0804 1.0804 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0804 1.0804 1.0812 1.0812 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0812 1.0812 1.0802 1.0802 0.0010 0.09%
2025-04-24 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-04-23 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0801 1.0801 1.0782 1.0782 0.0019 0.18%
2025-04-22 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0782 1.0782 1.0770 1.0770 0.0012 0.11%
2025-04-21 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0770 1.0770 1.0719 1.0719 0.0051 0.48%
2025-04-18 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0719 1.0719 1.0702 1.0702 0.0017 0.16%
2025-04-17 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2025-04-15 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0704 1.0704 1.0686 1.0686 0.0018 0.17%
2025-04-14 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0686 1.0686 1.0659 1.0659 0.0027 0.25%
2025-04-11 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0659 1.0659 1.0619 1.0619 0.0040 0.38%
2025-04-10 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0619 1.0619 1.0464 1.0464 0.0155 1.48%
2025-04-09 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0464 1.0464 1.0389 1.0389 0.0075 0.72%
2025-04-08 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0389 1.0389 1.0280 1.0280 0.0109 1.06%
2025-04-07 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0280 1.0280 1.1030 1.1030 -0.0750 -6.80%
2025-04-03 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1030 1.1030 1.1127 1.1127 -0.0097 -0.87%
2025-04-02 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1127 1.1127 1.1136 1.1136 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2025-03-31 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1130 1.1130 1.1198 1.1198 -0.0068 -0.61%
2025-03-28 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1198 1.1198 1.1246 1.1246 -0.0048 -0.43%
2025-03-27 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1246 1.1246 1.1192 1.1192 0.0054 0.48%
2025-03-26 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1192 1.1192 1.1221 1.1221 -0.0029 -0.26%
2025-03-25 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1221 1.1221 1.1235 1.1235 -0.0014 -0.12%
2025-03-24 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1235 1.1235 1.1166 1.1166 0.0069 0.62%
2025-03-21 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1166 1.1166 1.1313 1.1313 -0.0147 -1.30%
2025-03-20 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1313 1.1313 1.1410 1.1410 -0.0097 -0.85%
2025-03-19 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1410 1.1410 1.1406 1.1406 0.0004 0.04%
2025-03-18 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1406 1.1406 1.1367 1.1367 0.0039 0.34%
2025-03-17 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1367 1.1367 1.1400 1.1400 -0.0033 -0.29%
2025-03-14 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1400 1.1400 1.1148 1.1148 0.0252 2.26%
2025-03-13 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1148 1.1148 1.1190 1.1190 -0.0042 -0.38%
2025-03-12 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1190 1.1190 1.1221 1.1221 -0.0031 -0.28%
2025-03-11 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1221 1.1221 1.1179 1.1179 0.0042 0.38%
2025-03-10 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1179 1.1179 1.1212 1.1212 -0.0033 -0.29%
2025-03-07 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1212 1.1212 1.1225 1.1225 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1225 1.1225 1.1095 1.1095 0.0130 1.17%
2025-03-05 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1095 1.1095 1.1037 1.1037 0.0058 0.53%
2025-03-04 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1037 1.1037 1.1059 1.1059 -0.0022 -0.20%
2025-03-03 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1061 1.1061 1.1261 1.1261 -0.0200 -1.78%
2025-02-27 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1261 1.1261 1.1209 1.1209 0.0052 0.46%
2025-02-26 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1209 1.1209 1.1107 1.1107 0.0102 0.92%
2025-02-25 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1107 1.1107 1.1240 1.1240 -0.0133 -1.18%
2025-02-24 019210 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.1240 1.1240 1.1265 1.1265 -0.0025 -0.22%