浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(019210)
今天最新凈值
1.1152
0.0061 0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1146
-0.0006 -0.0562%
- 累計(jì)凈值：1.1152
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.3572億
- 最近資產(chǎn)：7.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅雯
近一周浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一周,浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(019210)基金累計(jì)收益率1.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019210 |
浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
019210 |
浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
019210 |
浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
019210 |
浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
019210 |
浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0045 |
-0.41% |
