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摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A(摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元A)基金凈值查詢(019174)

今天最新凈值 1.3410 -0.0175 -1.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3410
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6557億
  • 最近資產(chǎn)：7.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：毛時(shí)超
近一季摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A|摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A(019174)基金累計(jì)收益率-3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.15%
2025-05-21 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3410 1.3410 1.3585 1.3585 -0.0175 -1.29%
2025-05-20 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3585 1.3585 1.3634 1.3634 -0.0049 -0.36%
2025-05-19 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3634 1.3634 1.3622 1.3622 0.0012 0.09%
2025-05-16 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3622 1.3622 1.3564 1.3564 0.0058 0.43%
2025-05-15 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3564 1.3564 1.3552 1.3552 0.0012 0.09%
2025-05-14 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3552 1.3552 1.3479 1.3479 0.0073 0.54%
2025-05-13 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3479 1.3479 1.3281 1.3281 0.0198 1.49%
2025-05-12 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3281 1.3281 1.2794 1.2794 0.0487 3.81%
2025-05-09 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2794 1.2794 1.2795 1.2795 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2795 1.2795 1.2678 1.2678 0.0117 0.92%
2025-05-07 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2678 1.2678 1.2632 1.2632 0.0046 0.36%
2025-05-06 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2632 1.2632 1.2500 1.2500 0.0132 1.06%
2025-04-30 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2500 1.2500 1.2483 1.2483 0.0017 0.14%
2025-04-29 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2483 1.2483 1.2413 1.2413 0.0070 0.56%
2025-04-28 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2413 1.2413 1.2416 1.2416 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2416 1.2416 1.2284 1.2284 0.0132 1.07%
2025-04-24 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2284 1.2284 1.1968 1.1968 0.0316 2.64%
2025-04-23 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1968 1.1968 1.1715 1.1715 0.0253 2.16%
2025-04-22 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1715 1.1715 1.1431 1.1431 0.0284 2.48%
2025-04-21 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1431 1.1431 1.1705 1.1705 -0.0274 -2.34%
2025-04-18 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 0.0000 0.00%
2025-04-17 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 0.0000 0.00%
2025-04-16 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1705 1.1705 1.2054 1.2054 -0.0349 -2.90%
2025-04-15 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2054 1.2054 1.2034 1.2034 0.0020 0.17%
2025-04-14 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2034 1.2034 1.1970 1.1970 0.0064 0.53%
2025-04-11 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1970 1.1970 1.1755 1.1755 0.0215 1.83%
2025-04-10 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1755 1.1755 1.2250 1.2250 -0.0495 -4.04%
2025-04-09 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2250 1.2250 1.0986 1.0986 0.1264 11.51%
2025-04-08 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0986 1.0986 1.1194 1.1194 -0.0208 -1.86%
2025-04-07 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1194 1.1194 1.1909 1.1909 -0.0715 -6.00%
2025-04-03 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1909 1.1909 1.2553 1.2553 -0.0644 -5.13%
2025-04-02 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2553 1.2553 1.2464 1.2464 0.0089 0.71%
2025-04-01 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2464 1.2464 1.2368 1.2368 0.0096 0.78%
2025-03-31 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2368 1.2368 1.2369 1.2369 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2369 1.2369 1.2682 1.2682 -0.0313 -2.47%
2025-03-27 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2682 1.2682 1.2752 1.2752 -0.0070 -0.55%
2025-03-26 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2752 1.2752 1.2976 1.2976 -0.0224 -1.73%
2025-03-25 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2976 1.2976 1.2911 1.2911 0.0065 0.50%
2025-03-24 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2911 1.2911 1.2654 1.2654 0.0257 2.03%
2025-03-21 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2654 1.2654 1.2608 1.2608 0.0046 0.36%
2025-03-20 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2608 1.2608 1.2643 1.2643 -0.0035 -0.28%
2025-03-19 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2643 1.2643 1.2488 1.2488 0.0155 1.24%
2025-03-18 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2488 1.2488 1.2690 1.2690 -0.0202 -1.59%
2025-03-17 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2690 1.2690 1.2625 1.2625 0.0065 0.51%
2025-03-14 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2625 1.2625 1.2329 1.2329 0.0296 2.40%
2025-03-13 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2329 1.2329 1.2558 1.2558 -0.0229 -1.82%
2025-03-12 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2558 1.2558 1.2424 1.2424 0.0134 1.08%
2025-03-11 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2424 1.2424 1.2457 1.2457 -0.0033 -0.26%
2025-03-10 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2457 1.2457 1.2923 1.2923 -0.0466 -3.61%
2025-03-07 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2923 1.2923 1.2832 1.2832 0.0091 0.71%
2025-03-06 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2832 1.2832 1.3179 1.3179 -0.0347 -2.63%
2025-03-05 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3179 1.3179 1.3012 1.3012 0.0167 1.28%
2025-03-04 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3012 1.3012 1.3056 1.3056 -0.0044 -0.34%
2025-03-03 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3056 1.3056 1.3335 1.3335 -0.0279 -2.09%
2025-02-28 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3335 1.3335 1.3132 1.3132 0.0203 1.55%
2025-02-27 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3132 1.3132 1.3485 1.3485 -0.0353 -2.62%
2025-02-26 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3485 1.3485 1.3460 1.3460 0.0025 0.19%
2025-02-25 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3460 1.3460 1.3619 1.3619 -0.0159 -1.17%
2025-02-24 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3619 1.3619 1.3776 1.3776 -0.0157 -1.14%