易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣)基金凈值查詢(019156)
今天最新凈值
1.0282
-0.0035 -0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0243
-0.0039 -0.3745%
- 累計凈值：1.0282
- 成立日期：2023-09-05
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.1893億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：張清華
近一季易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣)基金凈值查詢
近一季,易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣)(019156)基金累計收益率-0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0303 |
1.0303 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-21 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0282 |
1.0282 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0317 |
1.0317 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0226 |
1.0226 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0260 |
1.0260 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0242 |
1.0242 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0251 |
1.0251 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0153 |
1.0153 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0258 |
1.0258 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0262 |
1.0262 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0248 |
1.0248 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0239 |
1.0239 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0316 |
1.0316 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0209 |
1.0209 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0238 |
1.0238 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-25 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0170 |
1.0170 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0254 |
1.0254 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0198 |
1.0198 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-04-22 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0118 |
1.0118 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0160 |
1.61% |
| 2025-04-21 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9958 |
0.9958 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-18 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9979 |
0.9979 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9978 |
0.9978 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-04-16 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9886 |
0.9886 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0152 |
-1.51% |
| 2025-04-15 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0038 |
1.0038 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0314 |
3.23% |
|
|
| 2025-04-14 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9724 |
0.9724 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9641 |
0.9641 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9618 |
0.9618 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9607 |
0.9607 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9547 |
0.9547 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
0.9503 |
0.9503 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0581 |
-5.76% |
| 2025-04-03 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0084 |
1.0084 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-04-02 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0183 |
1.0183 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0170 |
1.0170 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0147 |
1.0147 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0189 |
1.0189 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0261 |
1.0261 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0249 |
1.0249 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-03-24 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0324 |
1.0324 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0271 |
1.0271 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0355 |
1.0355 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0435 |
1.0435 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0423 |
1.0423 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0363 |
1.0363 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0322 |
1.0322 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0135 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0187 |
1.0187 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0247 |
1.0247 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0264 |
1.0264 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2025-03-07 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0377 |
1.0377 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0304 |
1.0304 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-03-04 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0193 |
1.0193 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0229 |
1.0229 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0235 |
1.0235 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-02-27 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0299 |
1.0299 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0341 |
1.0341 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0213 |
1.0213 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
019156 |
易方達全球配置混合(QDII)C(人民幣) |
1.0270 |
1.0270 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0056 |
-0.54% |
