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易方達(dá)全球配置混合(QDII)C(人民幣) - 基金主頁(yè)(代碼:019156)

今天最新凈值 1.0226 -0.0034 -0.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0251 -0.0066 -0.6360%
  • 累計(jì)凈值：1.0226
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1893億
  • 最近資產(chǎn)：5.14億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張清華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.26% 0.48% 6.40% 1.40% 7.45% - - 2.58%
同類排名 7/24 20/25 18/25 6/24 14/24 -
易方達(dá)全球配置混合(QDII)C(人民幣)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.60% -3.33%
00700 騰訊控股 0.0000 3.90% -1.15%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 2.74% 0.00%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.34% -2.57%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.68% -0.06%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 1.28% 0.18%
易方達(dá)全球配置混合(QDII)C(人民幣)(019156)基金檔案
基金代碼 019156 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)全球配置混合(QDII)C(人民幣) 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-23~2023-09-01 成立日期 2023-09-05 基金類型 QDII-混合靈活
基金經(jīng)理 張清華 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 5.14億 最近份額 5.1893億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率