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恒越短債債券D基金凈值查詢(019112)

今天最新凈值 1.1080 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1080
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1431億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 周慕華 莊惠惠
近一月恒越短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越短債債券D(019112)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019112 恒越短債債券D 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-05-21 019112 恒越短債債券D 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2025-05-20 019112 恒越短債債券D 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-05-19 019112 恒越短債債券D 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-16 019112 恒越短債債券D 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-15 019112 恒越短債債券D 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-05-14 019112 恒越短債債券D 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-05-13 019112 恒越短債債券D 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-05-12 019112 恒越短債債券D 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2025-05-09 019112 恒越短債債券D 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-05-08 019112 恒越短債債券D 1.1061 1.1061 1.1057 1.1057 0.0004 0.04%
2025-05-07 019112 恒越短債債券D 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-06 019112 恒越短債債券D 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2025-04-30 019112 恒越短債債券D 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-29 019112 恒越短債債券D 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-04-28 019112 恒越短債債券D 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2025-04-25 019112 恒越短債債券D 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-24 019112 恒越短債債券D 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%