華潤元大信息傳媒科技混合C基金凈值查詢(019089)
今天最新凈值
2.9204
-0.0204 -0.6900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.8937
-0.0267 -0.9155%
- 累計凈值：2.9204
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7582億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉宏毅
近一年,華潤元大信息傳媒科技混合C(019089)基金累計收益率15.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8776 |
2.8776 |
2.9204 |
2.9204 |
-0.0428 |
-1.47% |
| 2025-05-22 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9204 |
2.9204 |
2.9408 |
2.9408 |
-0.0204 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9408 |
2.9408 |
2.9639 |
2.9639 |
-0.0231 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9639 |
2.9639 |
2.9451 |
2.9451 |
0.0188 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9451 |
2.9451 |
2.9491 |
2.9491 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9491 |
2.9491 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0201 |
0.69% |
| 2025-05-15 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9290 |
2.9290 |
2.9971 |
2.9971 |
-0.0681 |
-2.27% |
| 2025-05-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9971 |
2.9971 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0091 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9880 |
2.9880 |
2.9985 |
2.9985 |
-0.0105 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9985 |
2.9985 |
2.9826 |
2.9826 |
0.0159 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9826 |
2.9826 |
3.0565 |
3.0565 |
-0.0739 |
-2.42% |
| 2025-05-08 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0565 |
3.0565 |
3.0577 |
3.0577 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0577 |
3.0577 |
3.0826 |
3.0826 |
-0.0249 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0826 |
3.0826 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0426 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0400 |
3.0400 |
3.0323 |
3.0323 |
0.0077 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0323 |
3.0323 |
3.0282 |
3.0282 |
0.0041 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0282 |
3.0282 |
3.0169 |
3.0169 |
0.0113 |
0.37% |
| 2025-04-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0169 |
3.0169 |
3.0287 |
3.0287 |
-0.0118 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0287 |
3.0287 |
3.0623 |
3.0623 |
-0.0336 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0623 |
3.0623 |
3.0708 |
3.0708 |
-0.0085 |
-0.28% |
| 2025-04-22 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0708 |
3.0708 |
3.0579 |
3.0579 |
0.0129 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0579 |
3.0579 |
3.0546 |
3.0546 |
0.0033 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0546 |
3.0546 |
3.0970 |
3.0970 |
-0.0424 |
-1.37% |
| 2025-04-17 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0970 |
3.0970 |
3.0704 |
3.0704 |
0.0266 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0704 |
3.0704 |
3.0574 |
3.0574 |
0.0130 |
0.43% |
|
|
| 2025-04-15 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0574 |
3.0574 |
3.0707 |
3.0707 |
-0.0133 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0707 |
3.0707 |
3.0701 |
3.0701 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0701 |
3.0701 |
2.9288 |
2.9288 |
0.1413 |
4.82% |
| 2025-04-10 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9288 |
2.9288 |
2.9153 |
2.9153 |
0.0135 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9153 |
2.9153 |
2.8208 |
2.8208 |
0.0945 |
3.35% |
| 2025-04-08 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8208 |
2.8208 |
2.8397 |
2.8397 |
-0.0189 |
-0.67% |
| 2025-04-07 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8397 |
2.8397 |
3.0030 |
3.0030 |
-0.1633 |
-5.44% |
| 2025-04-03 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0030 |
3.0030 |
3.0297 |
3.0297 |
-0.0267 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0297 |
3.0297 |
3.0407 |
3.0407 |
-0.0110 |
-0.36% |
| 2025-04-01 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0407 |
3.0407 |
3.0228 |
3.0228 |
0.0179 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0228 |
3.0228 |
3.0252 |
3.0252 |
-0.0024 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0252 |
3.0252 |
3.0741 |
3.0741 |
-0.0489 |
-1.59% |
| 2025-03-27 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0741 |
3.0741 |
3.0606 |
3.0606 |
0.0135 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0606 |
3.0606 |
3.0755 |
3.0755 |
-0.0149 |
-0.48% |
| 2025-03-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0755 |
3.0755 |
3.1060 |
3.1060 |
-0.0305 |
-0.98% |
| 2025-03-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1060 |
3.1060 |
3.0796 |
3.0796 |
0.0264 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0796 |
3.0796 |
3.1113 |
3.1113 |
-0.0317 |
-1.02% |
| 2025-03-20 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1113 |
3.1113 |
3.1473 |
3.1473 |
-0.0360 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1473 |
3.1473 |
3.1810 |
3.1810 |
-0.0337 |
-1.06% |
| 2025-03-18 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1810 |
3.1810 |
3.1679 |
3.1679 |
0.0131 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1679 |
3.1679 |
3.1685 |
3.1685 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1685 |
3.1685 |
3.1248 |
3.1248 |
0.0437 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1248 |
3.1248 |
3.1762 |
3.1762 |
-0.0514 |
-1.62% |
| 2025-03-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1762 |
3.1762 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0398 |
-1.24% |
| 2025-03-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.2163 |
3.2163 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2163 |
3.2163 |
3.2320 |
3.2320 |
-0.0157 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2320 |
3.2320 |
3.2529 |
3.2529 |
-0.0209 |
-0.64% |
| 2025-03-06 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2529 |
3.2529 |
3.1902 |
3.1902 |
0.0627 |
1.97% |
| 2025-03-05 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1902 |
3.1902 |
3.1894 |
3.1894 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1894 |
3.1894 |
3.1393 |
3.1393 |
0.0501 |
1.60% |
| 2025-03-03 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1393 |
3.1393 |
3.1520 |
3.1520 |
-0.0127 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1520 |
3.1520 |
3.2696 |
3.2696 |
-0.1176 |
-3.60% |
| 2025-02-27 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2696 |
3.2696 |
3.3156 |
3.3156 |
-0.0460 |
-1.39% |
| 2025-02-26 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.3156 |
3.3156 |
3.3160 |
3.3160 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.3160 |
3.3160 |
3.3347 |
3.3347 |
-0.0187 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.3347 |
3.3347 |
3.3461 |
3.3461 |
-0.0114 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.3461 |
3.3461 |
3.2958 |
3.2958 |
0.0503 |
1.53% |
| 2025-02-20 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2958 |
3.2958 |
3.2906 |
3.2906 |
0.0052 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2906 |
3.2906 |
3.1837 |
3.1837 |
0.1069 |
3.36% |
| 2025-02-18 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1837 |
3.1837 |
3.2152 |
3.2152 |
-0.0315 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2152 |
3.2152 |
3.1708 |
3.1708 |
0.0444 |
1.40% |
| 2025-02-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1708 |
3.1708 |
3.0976 |
3.0976 |
0.0732 |
2.36% |
| 2025-02-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0976 |
3.0976 |
3.1503 |
3.1503 |
-0.0527 |
-1.67% |
| 2025-02-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1503 |
3.1503 |
3.0651 |
3.0651 |
0.0852 |
2.78% |
| 2025-02-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0651 |
3.0651 |
3.0861 |
3.0861 |
-0.0210 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0861 |
3.0861 |
3.0274 |
3.0274 |
0.0587 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0274 |
3.0274 |
3.0065 |
3.0065 |
0.0209 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0065 |
3.0065 |
2.9217 |
2.9217 |
0.0848 |
2.90% |
| 2025-02-05 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9217 |
2.9217 |
3.1380 |
3.1380 |
-0.2163 |
-6.89% |
| 2025-01-27 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1380 |
3.1380 |
3.2924 |
3.2924 |
-0.1544 |
-4.69% |
| 2025-01-22 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.3323 |
3.3323 |
3.2122 |
3.2122 |
0.1201 |
3.74% |
| 2025-01-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0729 |
3.0729 |
2.9852 |
2.9852 |
0.0877 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9852 |
2.9852 |
3.0219 |
3.0219 |
-0.0367 |
-1.21% |
| 2025-01-10 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0219 |
3.0219 |
3.0933 |
3.0933 |
-0.0714 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0933 |
3.0933 |
3.0803 |
3.0803 |
0.0130 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0803 |
3.0803 |
3.1017 |
3.1017 |
-0.0214 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1017 |
3.1017 |
2.9840 |
2.9840 |
0.1177 |
3.94% |
| 2025-01-06 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9840 |
2.9840 |
2.9735 |
2.9735 |
0.0105 |
0.35% |
| 2025-01-03 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9735 |
2.9735 |
2.9895 |
2.9895 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9895 |
2.9895 |
3.0436 |
3.0436 |
-0.0541 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0436 |
3.0436 |
3.1439 |
3.1439 |
-0.1003 |
-3.19% |
| 2024-12-26 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2525 |
3.2525 |
3.1413 |
3.1413 |
0.1112 |
3.54% |
| 2024-12-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1413 |
3.1413 |
3.1319 |
3.1319 |
0.0094 |
0.30% |
| 2024-12-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1319 |
3.1319 |
3.1166 |
3.1166 |
0.0153 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1166 |
3.1166 |
3.1637 |
3.1637 |
-0.0471 |
-1.49% |
| 2024-12-20 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1637 |
3.1637 |
3.1586 |
3.1586 |
0.0051 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1586 |
3.1586 |
3.1295 |
3.1295 |
0.0291 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1295 |
3.1295 |
3.1451 |
3.1451 |
-0.0156 |
-0.50% |
| 2024-12-17 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1451 |
3.1451 |
3.0875 |
3.0875 |
0.0576 |
1.87% |
| 2024-12-16 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0875 |
3.0875 |
3.0973 |
3.0973 |
-0.0098 |
-0.32% |
| 2024-12-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0973 |
3.0973 |
3.1415 |
3.1415 |
-0.0442 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1415 |
3.1415 |
3.1139 |
3.1139 |
0.0276 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1139 |
3.1139 |
3.0569 |
3.0569 |
0.0570 |
1.86% |
| 2024-12-10 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0569 |
3.0569 |
3.0663 |
3.0663 |
-0.0094 |
-0.31% |
| 2024-12-09 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0663 |
3.0663 |
3.1082 |
3.1082 |
-0.0419 |
-1.35% |
| 2024-12-06 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1082 |
3.1082 |
3.0804 |
3.0804 |
0.0278 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0804 |
3.0804 |
3.0299 |
3.0299 |
0.0505 |
1.67% |
| 2024-12-04 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0299 |
3.0299 |
3.0508 |
3.0508 |
-0.0209 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0508 |
3.0508 |
3.0789 |
3.0789 |
-0.0281 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0789 |
3.0789 |
2.9976 |
2.9976 |
0.0813 |
2.71% |
| 2024-11-29 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9976 |
2.9976 |
2.9544 |
2.9544 |
0.0432 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9544 |
2.9544 |
3.0089 |
3.0089 |
-0.0545 |
-1.81% |
| 2024-11-27 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0089 |
3.0089 |
2.9416 |
2.9416 |
0.0673 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9416 |
2.9416 |
2.9243 |
2.9243 |
0.0173 |
0.59% |
| 2024-11-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9243 |
2.9243 |
2.9973 |
2.9973 |
-0.0730 |
-2.44% |
| 2024-11-22 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9973 |
2.9973 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0817 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0790 |
3.0790 |
3.1049 |
3.1049 |
-0.0259 |
-0.83% |
| 2024-11-20 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1049 |
3.1049 |
3.0762 |
3.0762 |
0.0287 |
0.93% |
| 2024-11-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0762 |
3.0762 |
3.0290 |
3.0290 |
0.0472 |
1.56% |
| 2024-11-18 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0290 |
3.0290 |
3.1168 |
3.1168 |
-0.0878 |
-2.82% |
| 2024-11-15 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1168 |
3.1168 |
3.2241 |
3.2241 |
-0.1073 |
-3.33% |
| 2024-11-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2241 |
3.2241 |
3.3240 |
3.3240 |
-0.0999 |
-3.01% |
| 2024-11-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.3240 |
3.3240 |
3.2659 |
3.2659 |
0.0581 |
1.78% |
| 2024-11-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2659 |
3.2659 |
3.2867 |
3.2867 |
-0.0208 |
-0.63% |
| 2024-11-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2867 |
3.2867 |
3.2530 |
3.2530 |
0.0337 |
1.04% |
| 2024-11-08 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2530 |
3.2530 |
3.2639 |
3.2639 |
-0.0109 |
-0.33% |
| 2024-11-07 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2639 |
3.2639 |
3.2371 |
3.2371 |
0.0268 |
0.83% |
| 2024-11-06 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2371 |
3.2371 |
3.2892 |
3.2892 |
-0.0521 |
-1.58% |
| 2024-11-05 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2892 |
3.2892 |
3.2105 |
3.2105 |
0.0787 |
2.45% |
| 2024-11-04 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2105 |
3.2105 |
3.1570 |
3.1570 |
0.0535 |
1.69% |
| 2024-11-01 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1570 |
3.1570 |
3.1990 |
3.1990 |
-0.0420 |
-1.31% |
| 2024-10-31 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1990 |
3.1990 |
3.1735 |
3.1735 |
0.0255 |
0.80% |
| 2024-10-30 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1735 |
3.1735 |
3.1869 |
3.1869 |
-0.0134 |
-0.42% |
| 2024-10-29 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1869 |
3.1869 |
3.1939 |
3.1939 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2024-10-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2405 |
3.2405 |
3.2125 |
3.2125 |
0.0280 |
0.87% |
| 2024-10-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2125 |
3.2125 |
3.1788 |
3.1788 |
0.0337 |
1.06% |
| 2024-10-23 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1788 |
3.1788 |
3.2562 |
3.2562 |
-0.0774 |
-2.38% |
| 2024-10-22 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2562 |
3.2562 |
3.2339 |
3.2339 |
0.0223 |
0.69% |
| 2024-10-21 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2339 |
3.2339 |
3.2003 |
3.2003 |
0.0336 |
1.05% |
| 2024-10-18 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.2003 |
3.2003 |
2.9982 |
2.9982 |
0.2021 |
6.74% |
| 2024-10-17 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9982 |
2.9982 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0272 |
0.92% |
| 2024-10-16 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9710 |
2.9710 |
3.0521 |
3.0521 |
-0.0811 |
-2.66% |
| 2024-10-15 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0521 |
3.0521 |
3.1093 |
3.1093 |
-0.0572 |
-1.84% |
| 2024-10-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1093 |
3.1093 |
3.0372 |
3.0372 |
0.0721 |
2.37% |
| 2024-10-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0372 |
3.0372 |
3.0931 |
3.0931 |
-0.0559 |
-1.81% |
| 2024-10-10 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.0931 |
3.0931 |
3.1519 |
3.1519 |
-0.0588 |
-1.87% |
| 2024-10-09 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.1519 |
3.1519 |
3.3385 |
3.3385 |
-0.1866 |
-5.59% |
| 2024-10-08 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
3.3385 |
3.3385 |
2.9675 |
2.9675 |
0.3710 |
12.50% |
| 2024-09-30 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9675 |
2.9675 |
2.6761 |
2.6761 |
0.2914 |
10.89% |
| 2024-09-27 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6761 |
2.6761 |
2.5615 |
2.5615 |
0.1146 |
4.47% |
| 2024-09-26 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5615 |
2.5615 |
2.5058 |
2.5058 |
0.0557 |
2.22% |
| 2024-09-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5058 |
2.5058 |
2.5141 |
2.5141 |
-0.0083 |
-0.33% |
| 2024-09-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5141 |
2.5141 |
2.3775 |
2.3775 |
0.1366 |
5.75% |
| 2024-09-23 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.3775 |
2.3775 |
2.3842 |
2.3842 |
-0.0067 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.3842 |
2.3842 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.4083 |
2.4083 |
-0.0233 |
-0.97% |
| 2024-09-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4504 |
2.4504 |
2.3998 |
2.3998 |
0.0506 |
2.11% |
| 2024-09-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.3998 |
2.3998 |
2.3978 |
2.3978 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-09-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.3978 |
2.3978 |
2.4074 |
2.4074 |
-0.0096 |
-0.40% |
| 2024-09-10 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4074 |
2.4074 |
2.3769 |
2.3769 |
0.0305 |
1.28% |
| 2024-09-09 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.3769 |
2.3769 |
2.3655 |
2.3655 |
0.0114 |
0.48% |
| 2024-09-05 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4187 |
2.4187 |
0.0033 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4187 |
2.4187 |
2.4614 |
2.4614 |
-0.0427 |
-1.73% |
| 2024-09-03 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4614 |
2.4614 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0094 |
0.38% |
| 2024-09-02 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4520 |
2.4520 |
2.5274 |
2.5274 |
-0.0754 |
-2.98% |
| 2024-08-30 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5274 |
2.5274 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0860 |
3.52% |
| 2024-08-29 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4414 |
2.4414 |
2.4732 |
2.4732 |
-0.0318 |
-1.29% |
| 2024-08-28 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4732 |
2.4732 |
2.4762 |
2.4762 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4762 |
2.4762 |
2.5096 |
2.5096 |
-0.0334 |
-1.33% |
| 2024-08-26 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5096 |
2.5096 |
2.5475 |
2.5475 |
-0.0379 |
-1.49% |
| 2024-08-23 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5475 |
2.5475 |
2.5806 |
2.5806 |
-0.0331 |
-1.28% |
| 2024-08-22 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5806 |
2.5806 |
2.5959 |
2.5959 |
-0.0153 |
-0.59% |
| 2024-08-21 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5959 |
2.5959 |
2.5715 |
2.5715 |
0.0244 |
0.95% |
| 2024-08-20 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5715 |
2.5715 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2024-08-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5824 |
2.5824 |
2.5867 |
2.5867 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2024-08-16 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5867 |
2.5867 |
2.5508 |
2.5508 |
0.0359 |
1.41% |
| 2024-08-15 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5508 |
2.5508 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.0075 |
-0.29% |
| 2024-08-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5583 |
2.5583 |
2.5923 |
2.5923 |
-0.0340 |
-1.31% |
| 2024-08-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5923 |
2.5923 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0307 |
1.20% |
| 2024-08-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5616 |
2.5616 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0056 |
0.22% |
| 2024-08-09 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5560 |
2.5560 |
2.5184 |
2.5184 |
0.0376 |
1.49% |
| 2024-08-08 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5184 |
2.5184 |
2.5295 |
2.5295 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2024-08-07 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5406 |
2.5406 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2024-08-06 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5406 |
2.5406 |
2.4952 |
2.4952 |
0.0454 |
1.82% |
| 2024-08-05 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4952 |
2.4952 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.1307 |
-4.98% |
| 2024-08-02 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6259 |
2.6259 |
2.7252 |
2.7252 |
-0.0993 |
-3.64% |
| 2024-07-31 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7199 |
2.7199 |
2.6656 |
2.6656 |
0.0543 |
2.04% |
| 2024-07-30 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6656 |
2.6656 |
2.6947 |
2.6947 |
-0.0291 |
-1.08% |
| 2024-07-29 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6947 |
2.6947 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0267 |
1.00% |
| 2024-07-26 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6680 |
2.6680 |
2.6321 |
2.6321 |
0.0359 |
1.36% |
| 2024-07-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6321 |
2.6321 |
2.7192 |
2.7192 |
-0.0871 |
-3.20% |
| 2024-07-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7192 |
2.7192 |
2.7438 |
2.7438 |
-0.0246 |
-0.90% |
| 2024-07-23 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7438 |
2.7438 |
2.8033 |
2.8033 |
-0.0595 |
-2.12% |
| 2024-07-22 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8033 |
2.8033 |
2.8055 |
2.8055 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2024-07-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8055 |
2.8055 |
2.8428 |
2.8428 |
-0.0373 |
-1.31% |
| 2024-07-18 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8428 |
2.8428 |
2.8464 |
2.8464 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2024-07-17 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8464 |
2.8464 |
2.9501 |
2.9501 |
-0.1037 |
-3.52% |
| 2024-07-16 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9501 |
2.9501 |
2.8811 |
2.8811 |
0.0690 |
2.39% |
| 2024-07-15 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8811 |
2.8811 |
2.8933 |
2.8933 |
-0.0122 |
-0.42% |
| 2024-07-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8933 |
2.8933 |
2.9319 |
2.9319 |
-0.0386 |
-1.32% |
| 2024-07-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9319 |
2.9319 |
2.9209 |
2.9209 |
0.0110 |
0.38% |
| 2024-07-10 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.9209 |
2.9209 |
2.8384 |
2.8384 |
0.0825 |
2.91% |
| 2024-07-09 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.8384 |
2.8384 |
2.7100 |
2.7100 |
0.1284 |
4.74% |
| 2024-07-08 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7100 |
2.7100 |
2.6886 |
2.6886 |
0.0214 |
0.80% |
| 2024-07-05 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6886 |
2.6886 |
2.6964 |
2.6964 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2024-07-04 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6964 |
2.6964 |
2.6919 |
2.6919 |
0.0045 |
0.17% |
| 2024-07-03 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6919 |
2.6919 |
2.7075 |
2.7075 |
-0.0156 |
-0.58% |
| 2024-07-02 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7075 |
2.7075 |
2.7354 |
2.7354 |
-0.0279 |
-1.02% |
| 2024-07-01 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7354 |
2.7354 |
2.6781 |
2.6781 |
0.0573 |
2.14% |
| 2024-06-28 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6781 |
2.6781 |
2.6354 |
2.6354 |
0.0427 |
1.62% |
| 2024-06-27 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6354 |
2.6354 |
2.6727 |
2.6727 |
-0.0373 |
-1.40% |
| 2024-06-26 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6727 |
2.6727 |
2.5977 |
2.5977 |
0.0750 |
2.89% |
| 2024-06-25 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5977 |
2.5977 |
2.6883 |
2.6883 |
-0.0906 |
-3.37% |
| 2024-06-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6883 |
2.6883 |
2.7372 |
2.7372 |
-0.0489 |
-1.79% |
| 2024-06-21 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7372 |
2.7372 |
2.7279 |
2.7279 |
0.0093 |
0.34% |
| 2024-06-20 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7279 |
2.7279 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0201 |
-0.73% |
| 2024-06-19 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7480 |
2.7480 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2024-06-18 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7650 |
2.7650 |
2.7167 |
2.7167 |
0.0483 |
1.78% |
| 2024-06-17 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.7167 |
2.7167 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0657 |
2.48% |
| 2024-06-14 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.5350 |
2.5350 |
0.1160 |
4.58% |
| 2024-06-13 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5350 |
2.5350 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0490 |
1.97% |
| 2024-06-12 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4860 |
2.4860 |
2.4748 |
2.4748 |
0.0112 |
0.45% |
| 2024-06-11 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4748 |
2.4748 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0328 |
1.34% |
| 2024-06-07 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4962 |
2.4962 |
-0.0542 |
-2.17% |
| 2024-06-06 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4962 |
2.4962 |
2.4855 |
2.4855 |
0.0107 |
0.43% |
| 2024-06-05 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4855 |
2.4855 |
2.5189 |
2.5189 |
-0.0334 |
-1.33% |
| 2024-06-04 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5189 |
2.5189 |
2.5120 |
2.5120 |
0.0069 |
0.27% |
| 2024-06-03 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.5120 |
2.5120 |
2.4275 |
2.4275 |
0.0845 |
3.48% |
| 2024-05-31 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4275 |
2.4275 |
2.4287 |
2.4287 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4287 |
2.4287 |
2.4184 |
2.4184 |
0.0103 |
0.43% |
| 2024-05-29 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4184 |
2.4184 |
2.4245 |
2.4245 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2024-05-28 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4245 |
2.4245 |
2.4609 |
2.4609 |
-0.0364 |
-1.48% |
| 2024-05-27 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4609 |
2.4609 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0239 |
0.98% |
| 2024-05-24 |
019089 |
華潤元大信息傳媒科技混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.0612 |
-2.45% |
