永贏開泰中高等級中短債E基金凈值查詢(019070)

今天最新凈值 1.1557 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1557
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：80.5313億
最近資產(chǎn)：91.25億
基金公司：
基金經(jīng)理：盧綺婷

近半年永贏開泰中高等級中短債E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,永贏開泰中高等級中短債E(019070)基金累計收益率1.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%
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2025-05-21	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	0.0002	0.02%
2025-05-20	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1553	1.1553	1.1553	1.1553	0.0000	0.00%
2025-05-19	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1553	1.1553	1.1549	1.1549	0.0004	0.03%
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2025-05-15	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1550	1.1550	1.1549	1.1549	0.0001	0.01%
2025-05-14	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1549	1.1549	1.1548	1.1548	0.0001	0.01%
2025-05-13	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1548	1.1548	1.1544	1.1544	0.0004	0.03%
2025-05-12	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1544	1.1544	1.1545	1.1545	-0.0001	-0.01%

2025-05-09	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1545	1.1545	1.1541	1.1541	0.0004	0.03%
2025-05-08	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1541	1.1541	1.1536	1.1536	0.0005	0.04%
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2025-04-28	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1526	1.1526	1.1523	1.1523	0.0003	0.03%
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2025-04-24	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1524	1.1524	1.1524	1.1524	0.0000	0.00%
2025-04-23	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1524	1.1524	1.1527	1.1527	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1527	1.1527	1.1525	1.1525	0.0002	0.02%
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2025-04-15	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1524	1.1524	1.1524	1.1524	0.0000	0.00%
2025-04-14	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2025-04-11	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2025-04-10	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2025-04-09	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2025-04-08	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1521	1.1521	1.1525	1.1525	-0.0004	-0.03%
2025-04-07	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1525	1.1525	1.1512	1.1512	0.0013	0.11%
2025-04-03	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1512	1.1512	1.1502	1.1502	0.0010	0.09%
2025-04-02	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1502	1.1502	1.1499	1.1499	0.0003	0.03%
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2025-03-27	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1494	1.1494	1.1492	1.1492	0.0002	0.02%
2025-03-26	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%
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2025-03-24	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1485	1.1485	1.1481	1.1481	0.0004	0.03%
2025-03-21	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1481	1.1481	1.1478	1.1478	0.0003	0.03%
2025-03-20	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1478	1.1478	1.1472	1.1472	0.0006	0.05%
2025-03-19	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1472	1.1472	1.1469	1.1469	0.0003	0.03%
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2025-03-13	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1464	1.1464	1.1460	1.1460	0.0004	0.03%
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2025-03-10	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1462	1.1462	1.1463	1.1463	-0.0001	-0.01%
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2025-02-27	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1465	1.1465	1.1469	1.1469	-0.0004	-0.03%
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2025-02-21	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1479	1.1479	1.1485	1.1485	-0.0006	-0.05%
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2025-02-07	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%
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2025-02-05	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1493	1.1493	1.1487	1.1487	0.0006	0.05%
2025-01-27	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1487	1.1487	1.1478	1.1478	0.0009	0.08%
2025-01-22	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	0.0001	0.01%
2025-01-14	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2025-01-13	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1489	1.1489	1.1493	1.1493	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1493	1.1493	1.1494	1.1494	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1494	1.1494	1.1496	1.1496	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1496	1.1496	1.1496	1.1496	0.0000	0.00%
2025-01-07	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1496	1.1496	1.1497	1.1497	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1497	1.1497	1.1493	1.1493	0.0004	0.03%
2025-01-03	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1493	1.1493	1.1490	1.1490	0.0003	0.03%
2025-01-02	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1490	1.1490	1.1479	1.1479	0.0011	0.10%
2024-12-31	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1479	1.1479	1.1473	1.1473	0.0006	0.05%
2024-12-26	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%
2024-12-25	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1464	1.1464	1.1468	1.1468	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1468	1.1468	1.1470	1.1470	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1470	1.1470	1.1467	1.1467	0.0003	0.03%
2024-12-20	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1467	1.1467	1.1462	1.1462	0.0005	0.04%
2024-12-19	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1462	1.1462	1.1462	1.1462	0.0000	0.00%
2024-12-18	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1462	1.1462	1.1465	1.1465	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1465	1.1465	1.1467	1.1467	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1467	1.1467	1.1457	1.1457	0.0010	0.09%
2024-12-13	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1457	1.1457	1.1448	1.1448	0.0009	0.08%
2024-12-12	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1448	1.1448	1.1446	1.1446	0.0002	0.02%
2024-12-11	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2024-12-10	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1445	1.1445	1.1434	1.1434	0.0011	0.10%
2024-12-09	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1434	1.1434	1.1430	1.1430	0.0004	0.03%
2024-12-06	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2024-12-05	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1428	1.1428	1.1425	1.1425	0.0003	0.03%
2024-12-04	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1425	1.1425	1.1420	1.1420	0.0005	0.04%
2024-12-03	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1420	1.1420	1.1417	1.1417	0.0003	0.03%
2024-12-02	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1417	1.1417	1.1402	1.1402	0.0015	0.13%
2024-11-29	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1402	1.1402	1.1397	1.1397	0.0005	0.04%
2024-11-28	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1397	1.1397	1.1393	1.1393	0.0004	0.04%
2024-11-27	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1393	1.1393	1.1390	1.1390	0.0003	0.03%
2024-11-26	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1390	1.1390	1.1387	1.1387	0.0003	0.03%
2024-11-25	019070	永贏開泰中高等級中短債E	1.1387	1.1387	1.1382	1.1382	0.0005	0.04%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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