搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

永贏開泰中高等級中短債E基金凈值查詢(019070)

今天最新凈值 1.1557 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1557
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.5313億
  • 最近資產(chǎn)：91.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧綺婷
近一年永贏開泰中高等級中短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏開泰中高等級中短債E(019070)基金累計(jì)收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.01%
2025-05-22 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2025-05-21 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2025-05-20 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2025-05-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2025-05-16 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1549 1.1549 1.1550 1.1550 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1550 1.1550 1.1549 1.1549 0.0001 0.01%
2025-05-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1549 1.1549 1.1548 1.1548 0.0001 0.01%
2025-05-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1548 1.1548 1.1544 1.1544 0.0004 0.03%
2025-05-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1544 1.1544 1.1545 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1545 1.1545 1.1541 1.1541 0.0004 0.03%
2025-05-08 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1541 1.1541 1.1536 1.1536 0.0005 0.04%
2025-05-07 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1536 1.1536 1.1535 1.1535 0.0001 0.01%
2025-05-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1535 1.1535 1.1531 1.1531 0.0004 0.03%
2025-04-30 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1531 1.1531 1.1530 1.1530 0.0001 0.01%
2025-04-29 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1530 1.1530 1.1526 1.1526 0.0004 0.03%
2025-04-28 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1526 1.1526 1.1523 1.1523 0.0003 0.03%
2025-04-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1523 1.1523 1.1524 1.1524 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-04-23 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1524 1.1524 1.1527 1.1527 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1527 1.1527 1.1525 1.1525 0.0002 0.02%
2025-04-21 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2025-04-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2025-04-17 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1524 1.1524 1.1525 1.1525 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2025-04-15 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-04-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-04-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2025-04-10 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1522 1.1522 1.1522 1.1522 0.0000 0.00%
2025-04-09 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2025-04-08 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1521 1.1521 1.1525 1.1525 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1525 1.1525 1.1512 1.1512 0.0013 0.11%
2025-04-03 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1512 1.1512 1.1502 1.1502 0.0010 0.09%
2025-04-02 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1502 1.1502 1.1499 1.1499 0.0003 0.03%
2025-04-01 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2025-03-31 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2025-03-28 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1496 1.1496 1.1494 1.1494 0.0002 0.02%
2025-03-27 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1494 1.1494 1.1492 1.1492 0.0002 0.02%
2025-03-26 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1492 1.1492 1.1489 1.1489 0.0003 0.03%
2025-03-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1489 1.1489 1.1485 1.1485 0.0004 0.03%
2025-03-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1485 1.1485 1.1481 1.1481 0.0004 0.03%
2025-03-21 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1481 1.1481 1.1478 1.1478 0.0003 0.03%
2025-03-20 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1478 1.1478 1.1472 1.1472 0.0006 0.05%
2025-03-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1472 1.1472 1.1469 1.1469 0.0003 0.03%
2025-03-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2025-03-17 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1467 1.1467 1.1468 1.1468 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1468 1.1468 1.1464 1.1464 0.0004 0.03%
2025-03-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1464 1.1464 1.1460 1.1460 0.0004 0.03%
2025-03-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2025-03-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1458 1.1458 1.1462 1.1462 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1463 1.1463 1.1471 1.1471 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1471 1.1471 1.1473 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2025-03-04 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2025-03-03 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1469 1.1469 1.1465 1.1465 0.0004 0.03%
2025-02-28 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-02-27 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1465 1.1465 1.1469 1.1469 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2025-02-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1469 1.1469 1.1470 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1470 1.1470 1.1479 1.1479 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1479 1.1479 1.1485 1.1485 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1485 1.1485 1.1490 1.1490 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2025-02-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1489 1.1489 1.1494 1.1494 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1494 1.1494 1.1497 1.1497 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1497 1.1497 1.1500 1.1500 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1500 1.1500 1.1499 1.1499 0.0001 0.01%
2025-02-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-02-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1499 1.1499 1.1499 1.1499 0.0000 0.00%
2025-02-10 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1499 1.1499 1.1500 1.1500 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2025-02-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1498 1.1498 1.1493 1.1493 0.0005 0.04%
2025-02-05 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1493 1.1493 1.1487 1.1487 0.0006 0.05%
2025-01-27 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1487 1.1487 1.1478 1.1478 0.0009 0.08%
2025-01-22 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-01-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1489 1.1489 1.1489 1.1489 0.0000 0.00%
2025-01-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1489 1.1489 1.1493 1.1493 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1493 1.1493 1.1494 1.1494 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2025-01-07 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1496 1.1496 1.1497 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1497 1.1497 1.1493 1.1493 0.0004 0.03%
2025-01-03 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03%
2025-01-02 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1490 1.1490 1.1479 1.1479 0.0011 0.10%
2024-12-31 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1479 1.1479 1.1473 1.1473 0.0006 0.05%
2024-12-26 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2024-12-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1464 1.1464 1.1468 1.1468 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1468 1.1468 1.1470 1.1470 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1470 1.1470 1.1467 1.1467 0.0003 0.03%
2024-12-20 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1467 1.1467 1.1462 1.1462 0.0005 0.04%
2024-12-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 0.0000 0.00%
2024-12-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1462 1.1462 1.1465 1.1465 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1465 1.1465 1.1467 1.1467 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1467 1.1467 1.1457 1.1457 0.0010 0.09%
2024-12-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1457 1.1457 1.1448 1.1448 0.0009 0.08%
2024-12-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2024-12-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2024-12-10 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1445 1.1445 1.1434 1.1434 0.0011 0.10%
2024-12-09 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1434 1.1434 1.1430 1.1430 0.0004 0.03%
2024-12-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2024-12-05 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2024-12-04 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1425 1.1425 1.1420 1.1420 0.0005 0.04%
2024-12-03 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1420 1.1420 1.1417 1.1417 0.0003 0.03%
2024-12-02 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1417 1.1417 1.1402 1.1402 0.0015 0.13%
2024-11-29 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1402 1.1402 1.1397 1.1397 0.0005 0.04%
2024-11-28 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1397 1.1397 1.1393 1.1393 0.0004 0.04%
2024-11-27 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2024-11-26 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1390 1.1390 1.1387 1.1387 0.0003 0.03%
2024-11-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1387 1.1387 1.1382 1.1382 0.0005 0.04%
2024-11-22 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2024-11-21 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1378 1.1378 1.1374 1.1374 0.0004 0.04%
2024-11-20 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2024-11-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2024-11-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2024-11-15 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
2024-11-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2024-11-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2024-11-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
2024-11-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1362 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04%
2024-11-08 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2024-11-07 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2024-11-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2024-11-05 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2024-11-04 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2024-11-01 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1349 1.1349 1.1345 1.1345 0.0004 0.04%
2024-10-31 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2024-10-30 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2024-10-23 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1349 1.1349 1.1356 1.1356 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1356 1.1356 1.1358 1.1358 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2024-10-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2024-10-17 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
2024-10-16 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1351 1.1351 1.1347 1.1347 0.0004 0.04%
2024-10-15 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1347 1.1347 1.1339 1.1339 0.0008 0.07%
2024-10-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1339 1.1339 1.1319 1.1319 0.0020 0.18%
2024-10-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1319 1.1319 1.1309 1.1309 0.0010 0.09%
2024-10-10 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2024-10-09 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1305 1.1305 1.1323 1.1323 -0.0018 -0.16%
2024-10-08 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1323 1.1323 1.1331 1.1331 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1331 1.1331 1.1347 1.1347 -0.0016 -0.14%
2024-09-27 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1347 1.1347 1.1360 1.1360 -0.0013 -0.11%
2024-09-26 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2024-09-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2024-09-20 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2024-09-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
2024-09-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2024-09-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2024-09-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2024-09-10 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2024-09-09 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2024-09-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2024-09-05 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2024-09-04 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2024-09-03 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2024-09-02 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1345 1.1345 1.1339 1.1339 0.0006 0.05%
2024-08-30 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2024-08-29 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
2024-08-28 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2024-08-27 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1340 1.1340 1.1342 1.1342 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1342 1.1342 1.1344 1.1344 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2024-08-21 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1344 1.1344 1.1346 1.1346 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2024-08-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2024-08-16 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2024-08-15 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1342 1.1342 1.1344 1.1344 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1344 1.1344 1.1339 1.1339 0.0005 0.04%
2024-08-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2024-08-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1338 1.1338 1.1346 1.1346 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1346 1.1346 1.1349 1.1349 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1349 1.1349 1.1351 1.1351 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2024-08-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1351 1.1351 1.1348 1.1348 0.0003 0.03%
2024-08-02 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2024-07-31 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2024-07-30 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2024-07-29 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1339 1.1339 1.1335 1.1335 0.0004 0.04%
2024-07-26 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2024-07-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1332 1.1332 1.1329 1.1329 0.0003 0.03%
2024-07-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2024-07-23 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2024-07-22 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1325 1.1325 1.1319 1.1319 0.0006 0.05%
2024-07-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2024-07-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2024-07-17 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2024-07-16 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2024-07-15 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2024-07-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2024-07-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2024-07-10 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2024-07-09 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2024-07-08 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2024-07-03 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2024-07-02 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1309 1.1309 1.1306 1.1306 0.0003 0.03%
2024-07-01 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2024-06-27 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
2024-06-26 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2024-06-25 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2024-06-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2024-06-21 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2024-06-20 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2024-06-19 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2024-06-18 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2024-06-17 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2024-06-14 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2024-06-13 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2024-06-12 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2024-06-11 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1289 1.1289 1.1286 1.1286 0.0003 0.03%
2024-06-07 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2024-06-06 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2024-06-05 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2024-06-04 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2024-06-03 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2024-05-31 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2024-05-30 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2024-05-29 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2024-05-28 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2024-05-27 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2024-05-24 019070 永贏開泰中高等級中短債E 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%