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博時(shí)安盈債券E基金凈值查詢(019067)

今天最新凈值 1.2564 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3172
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.8435億
  • 最近資產(chǎn)：56.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳黎
近一周博時(shí)安盈債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)安盈債券E(019067)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019067 博時(shí)安盈債券E 1.2564 1.3172 1.2564 1.3172 0.0000 0.00%
2025-05-22 019067 博時(shí)安盈債券E 1.2564 1.3172 1.2564 1.3172 0.0000 0.00%
2025-05-21 019067 博時(shí)安盈債券E 1.2564 1.3172 1.2563 1.3171 0.0001 0.01%
2025-05-20 019067 博時(shí)安盈債券E 1.2563 1.3171 1.2562 1.3170 0.0001 0.01%
2025-05-19 019067 博時(shí)安盈債券E 1.2562 1.3170 1.2561 1.3169 0.0001 0.01%