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博時(shí)安盈債券E(019067)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2564 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3172
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.8435億
  • 最近資產(chǎn)：56.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳黎
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-20 2024-08-20 2024-08-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-11-10 2023-11-10 2023-11-14 每份派現(xiàn)金0.0079元