興證全球恒榮債券C基金凈值查詢(xún)(019064)
今天最新凈值
1.0208
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0458
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：22.6120億
- 最近資產(chǎn)：22.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：斯子文
近一月,興證全球恒榮債券C(019064)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0211 |
1.0461 |
1.0208 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0208 |
1.0458 |
1.0208 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0208 |
1.0458 |
1.0210 |
1.0460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0210 |
1.0460 |
1.0213 |
1.0463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0213 |
1.0463 |
1.0203 |
1.0453 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0203 |
1.0453 |
1.0205 |
1.0455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0205 |
1.0455 |
1.0215 |
1.0465 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0215 |
1.0465 |
1.0221 |
1.0471 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0221 |
1.0471 |
1.0207 |
1.0457 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0207 |
1.0457 |
1.0235 |
1.0485 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0235 |
1.0485 |
1.0231 |
1.0481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0231 |
1.0481 |
1.0216 |
1.0466 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0216 |
1.0466 |
1.0221 |
1.0471 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0221 |
1.0471 |
1.0221 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0221 |
1.0471 |
1.0215 |
1.0465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0215 |
1.0465 |
1.0202 |
1.0452 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0202 |
1.0452 |
1.0195 |
1.0445 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0195 |
1.0445 |
1.0194 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
019064 |
興證全球恒榮債券C |
1.0194 |
1.0444 |
1.0195 |
1.0445 |
-0.0001 |
-0.01% |
