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富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(019055)

今天最新凈值 1.2050 -0.0096 -0.7900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2079 0.0029 0.2438%
  • 累計(jì)凈值：1.2050
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5046億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳畏
近一周富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C(019055)基金累計(jì)收益率10.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019055 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.2044 1.2044 1.2050 1.2050 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 019055 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.2050 1.2050 1.2146 1.2146 -0.0096 -0.79%
2025-05-21 019055 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.2146 1.2146 1.1930 1.1930 0.0216 1.81%
2025-05-20 019055 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1930 1.1930 1.1421 1.1421 0.0509 4.46%
2025-05-19 019055 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1421 1.1421 1.1207 1.1207 0.0214 1.91%