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嘉實致裕純債債券基金凈值查詢(019047)

今天最新凈值 1.0323 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0626
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.9791億
  • 最近資產(chǎn)：67.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙國英 張文佳
近一周嘉實致裕純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實致裕純債債券(019047)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019047 嘉實致裕純債債券 1.0322 1.0625 1.0323 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019047 嘉實致裕純債債券 1.0323 1.0626 1.0323 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-20 019047 嘉實致裕純債債券 1.0323 1.0626 1.0325 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019047 嘉實致裕純債債券 1.0325 1.0628 1.0317 1.0620 0.0008 0.08%
2025-05-16 019047 嘉實致裕純債債券 1.0317 1.0620 1.0320 1.0623 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%