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嘉實(shí)致裕純債債券基金凈值查詢(019047)

今天最新凈值 1.0323 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0626
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.9791億
  • 最近資產(chǎn)：67.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙國英 張文佳
近一月嘉實(shí)致裕純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)致裕純債債券(019047)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0322 1.0625 1.0323 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0323 1.0626 1.0323 1.0626 0.0000 0.00%
2025-05-20 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0323 1.0626 1.0325 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0325 1.0628 1.0317 1.0620 0.0008 0.08%
2025-05-16 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0317 1.0620 1.0320 1.0623 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0320 1.0623 1.0327 1.0630 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0327 1.0630 1.0330 1.0633 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0330 1.0633 1.0314 1.0617 0.0016 0.16%
2025-05-12 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0314 1.0617 1.0342 1.0645 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0342 1.0645 1.0340 1.0643 0.0002 0.02%
2025-05-08 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0340 1.0643 1.0324 1.0627 0.0016 0.15%
2025-05-07 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0324 1.0627 1.0331 1.0634 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0331 1.0634 1.0331 1.0634 0.0000 0.00%
2025-04-30 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0331 1.0634 1.0326 1.0629 0.0005 0.05%
2025-04-29 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0326 1.0629 1.0308 1.0611 0.0018 0.17%
2025-04-28 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0308 1.0611 1.0303 1.0606 0.0005 0.05%
2025-04-25 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0303 1.0606 1.0301 1.0604 0.0002 0.02%
2025-04-24 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0301 1.0604 1.0303 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019047 嘉實(shí)致裕純債債券 1.0303 1.0606 1.0310 1.0613 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%