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海富通添利收益一年持有期債券A基金凈值查詢(019038)

今天最新凈值 1.0914 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0904 -0.0004 -0.0405%
  • 累計(jì)凈值：1.0914
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5109億
  • 最近資產(chǎn)：2.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
近半年海富通添利收益一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通添利收益一年持有期債券A(019038)基金累計(jì)收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-20 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0913 1.0913 1.0905 1.0905 0.0008 0.07%
2025-05-19 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0905 1.0905 1.0894 1.0894 0.0011 0.10%
2025-05-16 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0897 1.0897 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0902 1.0902 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0902 1.0902 1.0906 1.0906 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2025-05-12 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0902 1.0902 1.0914 1.0914 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2025-05-08 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0911 1.0911 1.0899 1.0899 0.0012 0.11%
2025-05-07 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0899 1.0899 1.0905 1.0905 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0905 1.0905 1.0894 1.0894 0.0011 0.10%
2025-04-30 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0891 1.0891 0.0003 0.03%
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2025-04-24 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0866 1.0866 0.0012 0.11%
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2025-04-09 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0818 1.0818 1.0794 1.0794 0.0024 0.22%
2025-04-08 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0794 1.0794 1.0779 1.0779 0.0015 0.14%
2025-04-07 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0888 1.0888 -0.0109 -1.00%
2025-04-03 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0888 1.0888 1.0866 1.0866 0.0022 0.20%
2025-04-02 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0866 1.0866 1.0845 1.0845 0.0021 0.19%
2025-04-01 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0828 1.0828 0.0017 0.16%
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2025-03-28 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0853 1.0853 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
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2025-03-17 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0820 1.0820 1.0842 1.0842 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0816 1.0816 0.0026 0.24%
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2025-02-17 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0881 1.0881 1.0894 1.0894 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0894 1.0894 1.0898 1.0898 -0.0004 -0.04%
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2025-01-13 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0757 1.0757 1.0772 1.0772 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0772 1.0772 1.0788 1.0788 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0788 1.0788 1.0806 1.0806 -0.0018 -0.17%
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2025-01-07 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0808 1.0808 1.0812 1.0812 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-01-03 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09%
2025-01-02 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0820 1.0820 1.0814 1.0814 0.0006 0.06%
2024-12-31 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0814 1.0814 1.0810 1.0810 0.0004 0.04%
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2024-12-24 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2024-12-23 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0795 1.0795 1.0808 1.0808 -0.0013 -0.12%
2024-12-20 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0808 1.0808 1.0781 1.0781 0.0027 0.25%
2024-12-19 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0781 1.0781 1.0782 1.0782 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0782 1.0782 1.0789 1.0789 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0789 1.0789 1.0810 1.0810 -0.0021 -0.19%
2024-12-16 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0810 1.0810 1.0802 1.0802 0.0008 0.07%
2024-12-13 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0802 1.0802 1.0804 1.0804 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0784 1.0784 0.0020 0.19%
2024-12-11 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0784 1.0784 1.0765 1.0765 0.0019 0.18%
2024-12-10 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0765 1.0765 1.0723 1.0723 0.0042 0.39%
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2024-12-06 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0712 1.0712 1.0701 1.0701 0.0011 0.10%
2024-12-05 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0701 1.0701 1.0694 1.0694 0.0007 0.07%
2024-12-04 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2024-12-03 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2024-12-02 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0690 1.0690 1.0646 1.0646 0.0044 0.41%
2024-11-29 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0646 1.0646 1.0620 1.0620 0.0026 0.24%
2024-11-28 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0620 1.0620 1.0607 1.0607 0.0013 0.12%
2024-11-27 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0607 1.0607 1.0587 1.0587 0.0020 0.19%
2024-11-26 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 019038 海富通添利收益一年持有期債券A 1.0588 1.0588 1.0573 1.0573 0.0015 0.14%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%