海富通添利收益一年持有期債券A基金凈值查詢(019038)
今天最新凈值
1.0914
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0904
-0.0004 -0.0340%
- 累計凈值：1.0914
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.5109億
- 最近資產(chǎn)：2.48億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
近一月,海富通添利收益一年持有期債券A(019038)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
019038 |
海富通添利收益一年持有期債券A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0004 |
-0.04% |
