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易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019034)

今天最新凈值 1.5883 0.0076 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5656 -0.0102 -0.6473%
  • 累計凈值：1.5883
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9431億
  • 最近資產(chǎn)：43.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一季易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C(019034)基金累計收益率-4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5758 1.5758 1.5883 1.5883 -0.0125 -0.79%
2025-05-21 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5883 1.5883 1.5807 1.5807 0.0076 0.48%
2025-05-20 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5807 1.5807 1.5726 1.5726 0.0081 0.52%
2025-05-19 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5726 1.5726 1.5736 1.5736 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5736 1.5736 1.5757 1.5757 -0.0021 -0.13%
2025-05-15 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5757 1.5757 1.5958 1.5958 -0.0201 -1.26%
2025-05-14 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5958 1.5958 1.6001 1.6001 -0.0043 -0.27%
2025-05-13 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6001 1.6001 1.6033 1.6033 -0.0032 -0.20%
2025-05-12 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6033 1.6033 1.5569 1.5569 0.0464 2.98%
2025-05-09 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5569 1.5569 1.5624 1.5624 -0.0055 -0.35%
2025-05-08 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5624 1.5624 1.5532 1.5532 0.0092 0.59%
2025-05-07 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5532 1.5532 1.5577 1.5577 -0.0045 -0.29%
2025-05-06 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5577 1.5577 1.5369 1.5369 0.0208 1.35%
2025-04-30 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5369 1.5369 1.5379 1.5379 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5379 1.5379 1.5378 1.5378 0.0001 0.01%
2025-04-28 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5378 1.5378 1.5335 1.5335 0.0043 0.28%
2025-04-25 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5335 1.5335 1.5291 1.5291 0.0044 0.29%
2025-04-24 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5291 1.5291 1.5359 1.5359 -0.0068 -0.44%
2025-04-23 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5359 1.5359 1.5194 1.5194 0.0165 1.09%
2025-04-22 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5194 1.5194 1.5173 1.5173 0.0021 0.14%
2025-04-21 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5173 1.5173 1.5013 1.5013 0.0160 1.07%
2025-04-18 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5013 1.5013 1.4950 1.4950 0.0063 0.42%
2025-04-17 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.4950 1.4950 1.4934 1.4934 0.0016 0.11%
2025-04-16 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.4934 1.4934 1.5204 1.5204 -0.0270 -1.78%
2025-04-15 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5204 1.5204 1.5332 1.5332 -0.0128 -0.83%
2025-04-14 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5332 1.5332 1.5180 1.5180 0.0152 1.00%
2025-04-11 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5180 1.5180 1.5021 1.5021 0.0159 1.06%
2025-04-10 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.5021 1.5021 1.4442 1.4442 0.0579 4.01%
2025-04-09 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.4442 1.4442 1.4340 1.4340 0.0102 0.71%
2025-04-08 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.4340 1.4340 1.4413 1.4413 -0.0073 -0.51%
2025-04-07 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.4413 1.4413 1.6124 1.6124 -0.1711 -10.61%
2025-04-03 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6124 1.6124 1.6692 1.6692 -0.0568 -3.40%
2025-04-02 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6692 1.6692 1.6749 1.6749 -0.0057 -0.34%
2025-04-01 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6749 1.6749 1.6667 1.6667 0.0082 0.49%
2025-03-31 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6667 1.6667 1.6878 1.6878 -0.0211 -1.25%
2025-03-28 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6878 1.6878 1.6936 1.6936 -0.0058 -0.34%
2025-03-27 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6936 1.6936 1.6922 1.6922 0.0014 0.08%
2025-03-26 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6922 1.6922 1.6921 1.6921 0.0001 0.01%
2025-03-25 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6921 1.6921 1.6983 1.6983 -0.0062 -0.37%
2025-03-24 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6983 1.6983 1.6794 1.6794 0.0189 1.13%
2025-03-21 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6794 1.6794 1.7035 1.7035 -0.0241 -1.41%
2025-03-20 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7035 1.7035 1.7186 1.7186 -0.0151 -0.88%
2025-03-19 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7186 1.7186 1.7259 1.7259 -0.0073 -0.42%
2025-03-18 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7259 1.7259 1.7007 1.7007 0.0252 1.48%
2025-03-17 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7007 1.7007 1.7024 1.7024 -0.0017 -0.10%
2025-03-14 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7024 1.7024 1.6820 1.6820 0.0204 1.21%
2025-03-13 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6820 1.6820 1.6964 1.6964 -0.0144 -0.85%
2025-03-12 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6964 1.6964 1.6934 1.6934 0.0030 0.18%
2025-03-11 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6934 1.6934 1.6946 1.6946 -0.0012 -0.07%
2025-03-10 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6946 1.6946 1.7030 1.7030 -0.0084 -0.49%
2025-03-07 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7030 1.7030 1.7076 1.7076 -0.0046 -0.27%
2025-03-06 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7076 1.7076 1.6844 1.6844 0.0232 1.38%
2025-03-05 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6844 1.6844 1.6740 1.6740 0.0104 0.62%
2025-03-04 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6740 1.6740 1.6753 1.6753 -0.0013 -0.08%
2025-03-03 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6753 1.6753 1.6782 1.6782 -0.0029 -0.17%
2025-02-28 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6782 1.6782 1.7210 1.7210 -0.0428 -2.49%
2025-02-27 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7210 1.7210 1.7178 1.7178 0.0032 0.19%
2025-02-26 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7178 1.7178 1.6962 1.6962 0.0216 1.27%
2025-02-25 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.6962 1.6962 1.7113 1.7113 -0.0151 -0.88%
2025-02-24 019034 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C 1.7113 1.7113 1.7181 1.7181 -0.0068 -0.40%