合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A基金凈值查詢(019021)
今天最新凈值
1.0497
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0497
- 成立日期：2023-09-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6441億
- 最近資產(chǎn)：1.70億
- 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理：韓會永
近一月合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A(019021)基金累計收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
019021 |
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
