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合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A - 基金主頁(yè)(代碼:019021)

今天最新凈值 1.0496 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0496
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6441億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：韓會(huì)永
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.24% -0.11% 0.03% -0.03% 2.52% - - 4.94%
同類排名 2946/3133 2055/3237 2617/3215 2768/3159 2218/2818 -
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A(019021)基金檔案
基金代碼 019021 基金簡(jiǎn)稱 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-23~2023-09-05 成立日期 2023-09-07 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 韓會(huì)永 基金托管人 基金公司 合煦智遠(yuǎn)基金
最近資產(chǎn) 1.70億 最近份額 1.6441億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%