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合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A基金凈值查詢(019021)

今天最新凈值 1.0497 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0497
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6441億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
  • 基金經(jīng)理：韓會永
今年以來合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A(019021)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-05-20 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-05-19 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-05-16 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0503 1.0503 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-05-08 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0505 1.0505 1.0497 1.0497 0.0008 0.08%
2025-05-07 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-04-30 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
2025-04-29 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2025-04-28 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-04-25 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-24 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0485 1.0485 1.0487 1.0487 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-04-22 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-04-17 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-04-15 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2025-04-11 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2025-04-10 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0482 1.0482 0.0006 0.06%
2025-04-09 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2025-04-08 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0478 1.0478 1.0492 1.0492 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0492 1.0492 1.0479 1.0479 0.0013 0.12%
2025-04-03 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0479 1.0479 1.0466 1.0466 0.0013 0.12%
2025-04-02 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-04-01 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-03-31 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-03-28 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-03-26 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2025-03-25 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-03-24 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-03-21 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-03-19 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-03-18 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-03-17 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0451 1.0451 1.0462 1.0462 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-03-13 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-03-12 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0440 1.0440 0.0014 0.13%
2025-03-11 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0451 1.0451 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-03-07 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0451 1.0451 1.0471 1.0471 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0476 1.0476 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-03-04 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0477 1.0477 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0477 1.0477 1.0463 1.0463 0.0014 0.13%
2025-02-28 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2025-02-27 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0467 1.0467 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2025-02-25 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-02-24 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0462 1.0462 1.0475 1.0475 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0481 1.0481 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0492 1.0492 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-02-18 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0493 1.0493 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0493 1.0493 1.0497 1.0497 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0497 1.0497 1.0509 1.0509 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0509 1.0509 1.0510 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-02-11 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0511 1.0511 1.0523 1.0523 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0524 1.0524 1.0517 1.0517 0.0007 0.07%
2025-02-05 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0517 1.0517 1.0510 1.0510 0.0007 0.07%
2025-01-27 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0510 1.0510 1.0491 1.0491 0.0019 0.18%
2025-01-22 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-01-14 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-01-13 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0496 1.0496 1.0504 1.0504 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-01-09 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0503 1.0503 1.0513 1.0513 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2025-01-03 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2025-01-02 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%