華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(019002)
今天最新凈值
1.0593
0.0051 0.4800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0626
0.0000 -0.0009%
- 累計凈值：1.0593
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1658億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：榮膺 楊斯琪
近一月華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019002)基金累計收益率2.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-22 |
019002 |
華夏中證智選500價值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0042 |
0.41% |
