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中銀弘享債券B基金凈值查詢(018997)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0430
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2621億
  • 最近資產(chǎn)：30.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近半年中銀弘享債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀弘享債券B(018997)基金累計收益率0.73%
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2025-05-22 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0320 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-21 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0320 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-20 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0320 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-19 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0318 1.0428 0.0002 0.02%
2025-05-16 018997 中銀弘享債券B 1.0318 1.0428 1.0320 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0323 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 018997 中銀弘享債券B 1.0323 1.0433 1.0323 1.0433 0.0000 0.00%
2025-05-13 018997 中銀弘享債券B 1.0323 1.0433 1.0314 1.0424 0.0009 0.09%
2025-05-12 018997 中銀弘享債券B 1.0314 1.0424 1.0326 1.0436 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018997 中銀弘享債券B 1.0326 1.0436 1.0323 1.0433 0.0003 0.03%
2025-05-08 018997 中銀弘享債券B 1.0323 1.0433 1.0315 1.0425 0.0008 0.08%
2025-05-07 018997 中銀弘享債券B 1.0315 1.0425 1.0318 1.0428 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018997 中銀弘享債券B 1.0318 1.0428 1.0321 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018997 中銀弘享債券B 1.0321 1.0431 1.0318 1.0428 0.0003 0.03%
2025-04-29 018997 中銀弘享債券B 1.0318 1.0428 1.0310 1.0420 0.0008 0.08%
2025-04-28 018997 中銀弘享債券B 1.0310 1.0420 1.0305 1.0415 0.0005 0.05%
2025-04-25 018997 中銀弘享債券B 1.0305 1.0415 1.0305 1.0415 0.0000 0.00%
2025-04-24 018997 中銀弘享債券B 1.0305 1.0415 1.0305 1.0415 0.0000 0.00%
2025-04-23 018997 中銀弘享債券B 1.0305 1.0415 1.0310 1.0420 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018997 中銀弘享債券B 1.0310 1.0420 1.0306 1.0416 0.0004 0.04%
2025-04-21 018997 中銀弘享債券B 1.0306 1.0416 1.0311 1.0421 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 018997 中銀弘享債券B 1.0311 1.0421 1.0311 1.0421 0.0000 0.00%
2025-04-17 018997 中銀弘享債券B 1.0311 1.0421 1.0316 1.0426 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 018997 中銀弘享債券B 1.0316 1.0426 1.0316 1.0426 0.0000 0.00%
2025-04-15 018997 中銀弘享債券B 1.0316 1.0426 1.0316 1.0426 0.0000 0.00%
2025-04-14 018997 中銀弘享債券B 1.0316 1.0426 1.0316 1.0426 0.0000 0.00%
2025-04-11 018997 中銀弘享債券B 1.0316 1.0426 1.0311 1.0421 0.0005 0.05%
2025-04-10 018997 中銀弘享債券B 1.0311 1.0421 1.0311 1.0421 0.0000 0.00%
2025-04-09 018997 中銀弘享債券B 1.0311 1.0421 1.0311 1.0421 0.0000 0.00%
2025-04-08 018997 中銀弘享債券B 1.0311 1.0421 1.0321 1.0431 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 018997 中銀弘享債券B 1.0321 1.0431 1.0301 1.0411 0.0020 0.19%
2025-04-03 018997 中銀弘享債券B 1.0301 1.0411 1.0276 1.0386 0.0025 0.24%
2025-04-02 018997 中銀弘享債券B 1.0276 1.0386 1.0265 1.0375 0.0011 0.11%
2025-04-01 018997 中銀弘享債券B 1.0265 1.0375 1.0265 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-31 018997 中銀弘享債券B 1.0265 1.0375 1.0265 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-28 018997 中銀弘享債券B 1.0265 1.0375 1.0265 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-27 018997 中銀弘享債券B 1.0265 1.0375 1.0265 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-26 018997 中銀弘享債券B 1.0265 1.0375 1.0260 1.0370 0.0005 0.05%
2025-03-25 018997 中銀弘享債券B 1.0260 1.0370 1.0255 1.0365 0.0005 0.05%
2025-03-24 018997 中銀弘享債券B 1.0255 1.0365 1.0255 1.0365 0.0000 0.00%
2025-03-21 018997 中銀弘享債券B 1.0255 1.0365 1.0255 1.0365 0.0000 0.00%
2025-03-20 018997 中銀弘享債券B 1.0255 1.0365 1.0245 1.0355 0.0010 0.10%
2025-03-19 018997 中銀弘享債券B 1.0245 1.0355 1.0245 1.0355 0.0000 0.00%
2025-03-18 018997 中銀弘享債券B 1.0245 1.0355 1.0245 1.0355 0.0000 0.00%
2025-03-17 018997 中銀弘享債券B 1.0245 1.0355 1.0260 1.0370 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 018997 中銀弘享債券B 1.0260 1.0370 1.0255 1.0365 0.0005 0.05%
2025-03-13 018997 中銀弘享債券B 1.0255 1.0365 1.0255 1.0365 0.0000 0.00%
2025-03-12 018997 中銀弘享債券B 1.0255 1.0365 1.0245 1.0355 0.0010 0.10%
2025-03-11 018997 中銀弘享債券B 1.0245 1.0355 1.0260 1.0370 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 018997 中銀弘享債券B 1.0260 1.0370 1.0265 1.0375 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018997 中銀弘享債券B 1.0265 1.0375 1.0286 1.0396 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 018997 中銀弘享債券B 1.0286 1.0396 1.0296 1.0406 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 018997 中銀弘享債券B 1.0296 1.0406 1.0296 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-04 018997 中銀弘享債券B 1.0296 1.0406 1.0296 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-03 018997 中銀弘享債券B 1.0296 1.0406 1.0291 1.0401 0.0005 0.05%
2025-02-28 018997 中銀弘享債券B 1.0291 1.0401 1.0286 1.0396 0.0005 0.05%
2025-02-27 018997 中銀弘享債券B 1.0286 1.0396 1.0296 1.0406 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 018997 中銀弘享債券B 1.0296 1.0406 1.0296 1.0406 0.0000 0.00%
2025-02-25 018997 中銀弘享債券B 1.0296 1.0406 1.0296 1.0406 0.0000 0.00%
2025-02-24 018997 中銀弘享債券B 1.0296 1.0406 1.0311 1.0421 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 018997 中銀弘享債券B 1.0311 1.0421 1.0327 1.0437 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 018997 中銀弘享債券B 1.0327 1.0437 1.0337 1.0447 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 018997 中銀弘享債券B 1.0337 1.0447 1.0332 1.0442 0.0005 0.05%
2025-02-18 018997 中銀弘享債券B 1.0332 1.0442 1.0342 1.0452 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 018997 中銀弘享債券B 1.0342 1.0452 1.0352 1.0462 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 018997 中銀弘享債券B 1.0352 1.0462 1.0362 1.0472 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 018997 中銀弘享債券B 1.0362 1.0472 1.0362 1.0472 0.0000 0.00%
2025-02-12 018997 中銀弘享債券B 1.0362 1.0472 1.0362 1.0472 0.0000 0.00%
2025-02-11 018997 中銀弘享債券B 1.0362 1.0472 1.0362 1.0472 0.0000 0.00%
2025-02-10 018997 中銀弘享債券B 1.0362 1.0472 1.0372 1.0482 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 018997 中銀弘享債券B 1.0372 1.0482 1.0372 1.0482 0.0000 0.00%
2025-02-06 018997 中銀弘享債券B 1.0372 1.0482 1.0367 1.0477 0.0005 0.05%
2025-02-05 018997 中銀弘享債券B 1.0367 1.0477 1.0362 1.0472 0.0005 0.05%
2025-01-27 018997 中銀弘享債券B 1.0362 1.0472 1.0352 1.0462 0.0010 0.10%
2025-01-22 018997 中銀弘享債券B 1.0357 1.0467 1.0357 1.0467 0.0000 0.00%
2025-01-14 018997 中銀弘享債券B 1.0367 1.0477 1.0362 1.0472 0.0005 0.05%
2025-01-13 018997 中銀弘享債券B 1.0362 1.0472 1.0372 1.0482 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 018997 中銀弘享債券B 1.0372 1.0482 1.0372 1.0482 0.0000 0.00%
2025-01-09 018997 中銀弘享債券B 1.0372 1.0482 1.0383 1.0493 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 018997 中銀弘享債券B 1.0383 1.0493 1.0383 1.0493 0.0000 0.00%
2025-01-07 018997 中銀弘享債券B 1.0383 1.0493 1.0388 1.0498 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018997 中銀弘享債券B 1.0388 1.0498 1.0388 1.0498 0.0000 0.00%
2025-01-03 018997 中銀弘享債券B 1.0388 1.0498 1.0383 1.0493 0.0005 0.05%
2025-01-02 018997 中銀弘享債券B 1.0383 1.0493 1.0367 1.0477 0.0016 0.15%
2024-12-31 018997 中銀弘享債券B 1.0367 1.0477 1.0357 1.0467 0.0010 0.10%
2024-12-26 018997 中銀弘享債券B 1.0352 1.0462 1.0347 1.0457 0.0005 0.05%
2024-12-25 018997 中銀弘享債券B 1.0347 1.0457 1.0352 1.0462 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 018997 中銀弘享債券B 1.0352 1.0462 1.0357 1.0467 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 018997 中銀弘享債券B 1.0357 1.0467 1.0357 1.0467 0.0000 0.00%
2024-12-20 018997 中銀弘享債券B 1.0357 1.0467 1.0347 1.0457 0.0010 0.10%
2024-12-19 018997 中銀弘享債券B 1.0347 1.0457 1.0347 1.0457 0.0000 0.00%
2024-12-18 018997 中銀弘享債券B 1.0347 1.0457 1.0352 1.0462 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 018997 中銀弘享債券B 1.0352 1.0462 1.0357 1.0467 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018997 中銀弘享債券B 1.0357 1.0467 1.0347 1.0457 0.0010 0.10%
2024-12-13 018997 中銀弘享債券B 1.0347 1.0457 1.0332 1.0442 0.0015 0.15%
2024-12-12 018997 中銀弘享債券B 1.0332 1.0442 1.0327 1.0437 0.0005 0.05%
2024-12-11 018997 中銀弘享債券B 1.0327 1.0437 1.0321 1.0431 0.0006 0.06%
2024-12-10 018997 中銀弘享債券B 1.0321 1.0431 1.0296 1.0406 0.0025 0.24%
2024-12-09 018997 中銀弘享債券B 1.0296 1.0406 1.0291 1.0401 0.0005 0.05%
2024-12-06 018997 中銀弘享債券B 1.0291 1.0401 1.0291 1.0401 0.0000 0.00%
2024-12-05 018997 中銀弘享債券B 1.0291 1.0401 1.0291 1.0401 0.0000 0.00%
2024-12-04 018997 中銀弘享債券B 1.0291 1.0401 1.0281 1.0391 0.0010 0.10%
2024-12-03 018997 中銀弘享債券B 1.0281 1.0391 1.0281 1.0391 0.0000 0.00%
2024-12-02 018997 中銀弘享債券B 1.0281 1.0391 1.0265 1.0375 0.0016 0.16%
2024-11-29 018997 中銀弘享債券B 1.0265 1.0375 1.0260 1.0370 0.0005 0.05%
2024-11-28 018997 中銀弘享債券B 1.0260 1.0370 1.0255 1.0365 0.0005 0.05%
2024-11-27 018997 中銀弘享債券B 1.0255 1.0365 1.0255 1.0365 0.0000 0.00%
2024-11-26 018997 中銀弘享債券B 1.0255 1.0365 1.0255 1.0365 0.0000 0.00%
2024-11-25 018997 中銀弘享債券B 1.0255 1.0365 1.0250 1.0360 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%