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中銀弘享債券B基金凈值查詢(018997)

今天最新凈值 1.0320 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0430
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2621億
  • 最近資產(chǎn)：30.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一月中銀弘享債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀弘享債券B(018997)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0320 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-21 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0320 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-20 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0320 1.0430 0.0000 0.00%
2025-05-19 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0318 1.0428 0.0002 0.02%
2025-05-16 018997 中銀弘享債券B 1.0318 1.0428 1.0320 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018997 中銀弘享債券B 1.0320 1.0430 1.0323 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 018997 中銀弘享債券B 1.0323 1.0433 1.0323 1.0433 0.0000 0.00%
2025-05-13 018997 中銀弘享債券B 1.0323 1.0433 1.0314 1.0424 0.0009 0.09%
2025-05-12 018997 中銀弘享債券B 1.0314 1.0424 1.0326 1.0436 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 018997 中銀弘享債券B 1.0326 1.0436 1.0323 1.0433 0.0003 0.03%
2025-05-08 018997 中銀弘享債券B 1.0323 1.0433 1.0315 1.0425 0.0008 0.08%
2025-05-07 018997 中銀弘享債券B 1.0315 1.0425 1.0318 1.0428 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018997 中銀弘享債券B 1.0318 1.0428 1.0321 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018997 中銀弘享債券B 1.0321 1.0431 1.0318 1.0428 0.0003 0.03%
2025-04-29 018997 中銀弘享債券B 1.0318 1.0428 1.0310 1.0420 0.0008 0.08%
2025-04-28 018997 中銀弘享債券B 1.0310 1.0420 1.0305 1.0415 0.0005 0.05%
2025-04-25 018997 中銀弘享債券B 1.0305 1.0415 1.0305 1.0415 0.0000 0.00%
2025-04-24 018997 中銀弘享債券B 1.0305 1.0415 1.0305 1.0415 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%