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中信建投消費升級混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018976)

今天最新凈值 0.8581 -0.0047 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8510 -0.0071 -0.8296%
  • 累計凈值：0.8581
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2003億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫文
近半年中信建投消費升級混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投消費升級混合發(fā)起式C(018976)基金累計收益率7.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8581 0.8581 0.8628 0.8628 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8628 0.8628 0.8578 0.8578 0.0050 0.58%
2025-05-20 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8578 0.8578 0.8504 0.8504 0.0074 0.87%
2025-05-19 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8504 0.8504 0.8563 0.8563 -0.0059 -0.69%
2025-05-16 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8563 0.8563 0.8626 0.8626 -0.0063 -0.73%
2025-05-15 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8626 0.8626 0.8737 0.8737 -0.0111 -1.27%
2025-05-14 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8737 0.8737 0.8739 0.8739 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8739 0.8739 0.8892 0.8892 -0.0153 -1.72%
2025-05-12 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8892 0.8892 0.8633 0.8633 0.0259 3.00%
2025-05-09 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8633 0.8633 0.8787 0.8787 -0.0154 -1.75%
2025-05-08 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8787 0.8787 0.8708 0.8708 0.0079 0.91%
2025-05-07 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8708 0.8708 0.8804 0.8804 -0.0096 -1.09%
2025-05-06 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8804 0.8804 0.8586 0.8586 0.0218 2.54%
2025-04-30 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8586 0.8586 0.8329 0.8329 0.0257 3.09%
2025-04-29 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8329 0.8329 0.8177 0.8177 0.0152 1.86%
2025-04-28 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8177 0.8177 0.8310 0.8310 -0.0133 -1.60%
2025-04-25 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8310 0.8310 0.8241 0.8241 0.0069 0.84%
2025-04-24 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8241 0.8241 0.8313 0.8313 -0.0072 -0.87%
2025-04-23 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8313 0.8313 0.7993 0.7993 0.0320 4.00%
2025-04-22 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7993 0.7993 0.8119 0.8119 -0.0126 -1.55%
2025-04-21 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8119 0.8119 0.7970 0.7970 0.0149 1.87%
2025-04-18 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7970 0.7970 0.8114 0.8114 -0.0144 -1.77%
2025-04-17 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8114 0.8114 0.8019 0.8019 0.0095 1.18%
2025-04-16 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8019 0.8019 0.8123 0.8123 -0.0104 -1.28%
2025-04-15 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8123 0.8123 0.8140 0.8140 -0.0017 -0.21%
2025-04-14 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8140 0.8140 0.8133 0.8133 0.0007 0.09%
2025-04-11 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8133 0.8133 0.7970 0.7970 0.0163 2.05%
2025-04-10 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7970 0.7970 0.7721 0.7721 0.0249 3.22%
2025-04-09 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7721 0.7721 0.7654 0.7654 0.0067 0.88%
2025-04-08 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7527 0.7527 0.0127 1.69%
2025-04-07 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7527 0.7527 0.7802 0.7802 -0.0275 -3.52%
2025-04-03 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7802 0.7802 0.7857 0.7857 -0.0055 -0.70%
2025-04-02 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7857 0.7857 0.7864 0.7864 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7864 0.7864 0.7902 0.7902 -0.0038 -0.48%
2025-03-31 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7902 0.7902 0.7875 0.7875 0.0027 0.34%
2025-03-28 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7875 0.7875 0.7894 0.7894 -0.0019 -0.24%
2025-03-27 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7894 0.7894 0.7901 0.7901 -0.0007 -0.09%
2025-03-26 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7901 0.7901 0.7877 0.7877 0.0024 0.30%
2025-03-25 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7877 0.7877 0.7841 0.7841 0.0036 0.46%
2025-03-24 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2025-03-21 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7800 0.7800 0.7781 0.7781 0.0019 0.24%
2025-03-20 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7781 0.7781 0.7861 0.7861 -0.0080 -1.02%
2025-03-19 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7861 0.7861 0.7779 0.7779 0.0082 1.05%
2025-03-18 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7779 0.7779 0.7739 0.7739 0.0040 0.52%
2025-03-17 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7739 0.7739 0.7753 0.7753 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7753 0.7753 0.7681 0.7681 0.0072 0.94%
2025-03-13 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7681 0.7681 0.7654 0.7654 0.0027 0.35%
2025-03-12 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7734 0.7734 -0.0080 -1.03%
2025-03-11 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7734 0.7734 0.7717 0.7717 0.0017 0.22%
2025-03-10 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7717 0.7717 0.7730 0.7730 -0.0013 -0.17%
2025-03-07 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7730 0.7730 0.7767 0.7767 -0.0037 -0.48%
2025-03-06 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7767 0.7767 0.7840 0.7840 -0.0073 -0.93%
2025-03-05 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7840 0.7840 0.7841 0.7841 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7841 0.7841 0.7814 0.7814 0.0027 0.35%
2025-03-03 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7814 0.7814 0.7859 0.7859 -0.0045 -0.57%
2025-02-28 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7891 0.7891 -0.0032 -0.41%
2025-02-27 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7891 0.7891 0.7770 0.7770 0.0121 1.56%
2025-02-26 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7770 0.7770 0.7687 0.7687 0.0083 1.08%
2025-02-25 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7687 0.7687 0.7740 0.7740 -0.0053 -0.68%
2025-02-24 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7740 0.7740 0.7718 0.7718 0.0022 0.29%
2025-02-21 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7718 0.7718 0.7795 0.7795 -0.0077 -0.99%
2025-02-20 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7795 0.7795 0.7820 0.7820 -0.0025 -0.32%
2025-02-19 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7820 0.7820 0.7829 0.7829 -0.0009 -0.11%
2025-02-18 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7829 0.7829 0.7854 0.7854 -0.0025 -0.32%
2025-02-17 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7854 0.7854 0.7870 0.7870 -0.0016 -0.20%
2025-02-14 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7870 0.7870 0.7887 0.7887 -0.0017 -0.22%
2025-02-13 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7887 0.7887 0.7899 0.7899 -0.0012 -0.15%
2025-02-12 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7899 0.7899 0.7766 0.7766 0.0133 1.71%
2025-02-11 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7766 0.7766 0.7811 0.7811 -0.0045 -0.58%
2025-02-10 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7811 0.7811 0.7780 0.7780 0.0031 0.40%
2025-02-07 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.30%
2025-02-06 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7680 0.7680 0.7623 0.7623 0.0057 0.75%
2025-02-05 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7623 0.7623 0.7663 0.7663 -0.0040 -0.52%
2025-01-27 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7663 0.7663 0.7673 0.7673 -0.0010 -0.13%
2025-01-22 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7620 0.7620 0.7668 0.7668 -0.0048 -0.63%
2025-01-14 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7540 0.7540 0.7269 0.7269 0.0271 3.73%
2025-01-13 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7269 0.7269 0.7340 0.7340 -0.0071 -0.97%
2025-01-10 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7340 0.7340 0.7357 0.7357 -0.0017 -0.23%
2025-01-09 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7357 0.7357 0.7297 0.7297 0.0060 0.82%
2025-01-08 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7297 0.7297 0.7313 0.7313 -0.0016 -0.22%
2025-01-07 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7313 0.7313 0.7145 0.7145 0.0168 2.35%
2025-01-06 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7145 0.7145 0.7186 0.7186 -0.0041 -0.57%
2025-01-03 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7186 0.7186 0.7420 0.7420 -0.0234 -3.15%
2025-01-02 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7420 0.7420 0.7530 0.7530 -0.0110 -1.46%
2024-12-31 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7530 0.7530 0.7665 0.7665 -0.0135 -1.76%
2024-12-26 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7722 0.7722 0.7626 0.7626 0.0096 1.26%
2024-12-25 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7626 0.7626 0.7655 0.7655 -0.0029 -0.38%
2024-12-24 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7655 0.7655 0.7560 0.7560 0.0095 1.26%
2024-12-23 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7560 0.7560 0.7794 0.7794 -0.0234 -3.00%
2024-12-20 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7794 0.7794 0.7704 0.7704 0.0090 1.17%
2024-12-19 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7704 0.7704 0.7713 0.7713 -0.0009 -0.12%
2024-12-18 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7713 0.7713 0.7656 0.7656 0.0057 0.74%
2024-12-17 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7656 0.7656 0.7862 0.7862 -0.0206 -2.62%
2024-12-16 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7862 0.7862 0.7993 0.7993 -0.0131 -1.64%
2024-12-13 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7993 0.7993 0.8082 0.8082 -0.0089 -1.10%
2024-12-12 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8082 0.8082 0.8011 0.8011 0.0071 0.89%
2024-12-11 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.8011 0.8011 0.7913 0.7913 0.0098 1.24%
2024-12-10 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7913 0.7913 0.7818 0.7818 0.0095 1.22%
2024-12-09 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7818 0.7818 0.7824 0.7824 -0.0006 -0.08%
2024-12-06 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7824 0.7824 0.7772 0.7772 0.0052 0.67%
2024-12-05 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7772 0.7772 0.7780 0.7780 -0.0008 -0.10%
2024-12-04 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7780 0.7780 0.7916 0.7916 -0.0136 -1.72%
2024-12-03 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7916 0.7916 0.7954 0.7954 -0.0038 -0.48%
2024-12-02 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7954 0.7954 0.7865 0.7865 0.0089 1.13%
2024-11-29 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7865 0.7865 0.7762 0.7762 0.0103 1.33%
2024-11-28 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7762 0.7762 0.7841 0.7841 -0.0079 -1.01%
2024-11-27 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7841 0.7841 0.7704 0.7704 0.0137 1.78%
2024-11-26 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7704 0.7704 0.7712 0.7712 -0.0008 -0.10%
2024-11-25 018976 中信建投消費升級混合發(fā)起式C 0.7712 0.7712 0.7681 0.7681 0.0031 0.40%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%