中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018976)
今天最新凈值
0.8628
0.0050 0.5800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8510
-0.0071 -0.8296%
- 累計(jì)凈值：0.8628
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2003億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫文
近一周中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C(018976)基金累計(jì)收益率-0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018976 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
018976 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
018976 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0074 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
018976 |
中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0059 |
-0.69% |
