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中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018976)

今天最新凈值 0.8628 0.0050 0.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8510 -0.0071 -0.8296%
  • 累計(jì)凈值：0.8628
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2003億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫文
近一季中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C(018976)基金累計(jì)收益率8.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8581 0.8581 0.8628 0.8628 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8628 0.8628 0.8578 0.8578 0.0050 0.58%
2025-05-20 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8578 0.8578 0.8504 0.8504 0.0074 0.87%
2025-05-19 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8504 0.8504 0.8563 0.8563 -0.0059 -0.69%
2025-05-16 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8563 0.8563 0.8626 0.8626 -0.0063 -0.73%
2025-05-15 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8626 0.8626 0.8737 0.8737 -0.0111 -1.27%
2025-05-14 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8737 0.8737 0.8739 0.8739 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8739 0.8739 0.8892 0.8892 -0.0153 -1.72%
2025-05-12 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8892 0.8892 0.8633 0.8633 0.0259 3.00%
2025-05-09 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8633 0.8633 0.8787 0.8787 -0.0154 -1.75%
2025-05-08 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8787 0.8787 0.8708 0.8708 0.0079 0.91%
2025-05-07 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8708 0.8708 0.8804 0.8804 -0.0096 -1.09%
2025-05-06 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8804 0.8804 0.8586 0.8586 0.0218 2.54%
2025-04-30 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8586 0.8586 0.8329 0.8329 0.0257 3.09%
2025-04-29 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8329 0.8329 0.8177 0.8177 0.0152 1.86%
2025-04-28 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8177 0.8177 0.8310 0.8310 -0.0133 -1.60%
2025-04-25 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8310 0.8310 0.8241 0.8241 0.0069 0.84%
2025-04-24 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8241 0.8241 0.8313 0.8313 -0.0072 -0.87%
2025-04-23 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8313 0.8313 0.7993 0.7993 0.0320 4.00%
2025-04-22 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7993 0.7993 0.8119 0.8119 -0.0126 -1.55%
2025-04-21 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8119 0.8119 0.7970 0.7970 0.0149 1.87%
2025-04-18 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7970 0.7970 0.8114 0.8114 -0.0144 -1.77%
2025-04-17 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8114 0.8114 0.8019 0.8019 0.0095 1.18%
2025-04-16 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8019 0.8019 0.8123 0.8123 -0.0104 -1.28%
2025-04-15 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8123 0.8123 0.8140 0.8140 -0.0017 -0.21%
2025-04-14 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8140 0.8140 0.8133 0.8133 0.0007 0.09%
2025-04-11 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.8133 0.8133 0.7970 0.7970 0.0163 2.05%
2025-04-10 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7970 0.7970 0.7721 0.7721 0.0249 3.22%
2025-04-09 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7721 0.7721 0.7654 0.7654 0.0067 0.88%
2025-04-08 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7527 0.7527 0.0127 1.69%
2025-04-07 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7527 0.7527 0.7802 0.7802 -0.0275 -3.52%
2025-04-03 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7802 0.7802 0.7857 0.7857 -0.0055 -0.70%
2025-04-02 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7857 0.7857 0.7864 0.7864 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7864 0.7864 0.7902 0.7902 -0.0038 -0.48%
2025-03-31 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7902 0.7902 0.7875 0.7875 0.0027 0.34%
2025-03-28 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7875 0.7875 0.7894 0.7894 -0.0019 -0.24%
2025-03-27 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7894 0.7894 0.7901 0.7901 -0.0007 -0.09%
2025-03-26 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7901 0.7901 0.7877 0.7877 0.0024 0.30%
2025-03-25 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7877 0.7877 0.7841 0.7841 0.0036 0.46%
2025-03-24 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7841 0.7841 0.7800 0.7800 0.0041 0.53%
2025-03-21 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7800 0.7800 0.7781 0.7781 0.0019 0.24%
2025-03-20 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7781 0.7781 0.7861 0.7861 -0.0080 -1.02%
2025-03-19 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7861 0.7861 0.7779 0.7779 0.0082 1.05%
2025-03-18 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7779 0.7779 0.7739 0.7739 0.0040 0.52%
2025-03-17 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7739 0.7739 0.7753 0.7753 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7753 0.7753 0.7681 0.7681 0.0072 0.94%
2025-03-13 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7681 0.7681 0.7654 0.7654 0.0027 0.35%
2025-03-12 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7734 0.7734 -0.0080 -1.03%
2025-03-11 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7734 0.7734 0.7717 0.7717 0.0017 0.22%
2025-03-10 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7717 0.7717 0.7730 0.7730 -0.0013 -0.17%
2025-03-07 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7730 0.7730 0.7767 0.7767 -0.0037 -0.48%
2025-03-06 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7767 0.7767 0.7840 0.7840 -0.0073 -0.93%
2025-03-05 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7840 0.7840 0.7841 0.7841 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7841 0.7841 0.7814 0.7814 0.0027 0.35%
2025-03-03 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7814 0.7814 0.7859 0.7859 -0.0045 -0.57%
2025-02-28 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7891 0.7891 -0.0032 -0.41%
2025-02-27 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7891 0.7891 0.7770 0.7770 0.0121 1.56%
2025-02-26 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7770 0.7770 0.7687 0.7687 0.0083 1.08%
2025-02-25 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7687 0.7687 0.7740 0.7740 -0.0053 -0.68%
2025-02-24 018976 中信建投消費(fèi)升級(jí)混合發(fā)起式C 0.7740 0.7740 0.7718 0.7718 0.0022 0.29%