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國聯(lián)恒鑫純債E基金凈值查詢(018964)

今天最新凈值 1.1193 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1193
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7564億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 霍順朝
近一月國聯(lián)恒鑫純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)恒鑫純債E(018964)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-05-22 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-05-21 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1191 1.1191 1.1191 1.1191 0.0000 0.00%
2025-05-20 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-05-19 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2025-05-16 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2025-05-14 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-05-13 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-12 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-05-09 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-05-08 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1179 1.1179 1.1175 1.1175 0.0004 0.04%
2025-05-07 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-05-06 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-04-30 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-04-29 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-28 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2025-04-25 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018964 國聯(lián)恒鑫純債E 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%