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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300安中指數(shù)C基金凈值查詢(018947)

今天最新凈值 1.8331 0.0106 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.8335 0.0004 0.0201%
  • 累計凈值：2.3411
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1521億
  • 最近資產(chǎn)：52.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富滬深300安中指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬深300安中指數(shù)C(018947)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018947 匯添富滬深300安中指數(shù)C 1.8331 2.3411 1.8331 2.3411 0.0000 0.00%
2025-05-21 018947 匯添富滬深300安中指數(shù)C 1.8331 2.3411 1.8225 2.3305 0.0106 0.58%
2025-05-20 018947 匯添富滬深300安中指數(shù)C 1.8225 2.3305 1.8124 2.3204 0.0101 0.56%
2025-05-19 018947 匯添富滬深300安中指數(shù)C 1.8124 2.3204 1.8165 2.3245 -0.0041 -0.23%
2025-05-16 018947 匯添富滬深300安中指數(shù)C 1.8165 2.3245 1.8261 2.3341 -0.0096 -0.53%