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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300安中指數(shù)C - 基金主頁(yè)(代碼:018947)

今天最新凈值 1.8331 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8215 -0.0116 -0.6314%
  • 累計(jì)凈值：2.3411
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1521億
  • 最近資產(chǎn)：52.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -3.48% 1.63% 3.44% -1.81% 0.43% - - -2.20%
同類排名 2769/3437 2325/3865 2893/3752 2202/3541 2212/2786 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.5080元
匯添富滬深300安中指數(shù)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.67% -0.47%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 3.10% -1.74%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.87% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.50% -1.25%
002594 比亞迪 0.0000 2.48% 1.55%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.48% 0.05%
000858 五 糧 液 0.0000 1.82% -0.73%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.56% -1.73%
000651 格力電器 0.0000 1.44% -1.10%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.23% -0.14%
匯添富滬深300安中指數(shù)C(018947)基金檔案
基金代碼 018947 基金簡(jiǎn)稱 匯添富滬深300安中指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳振翔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 52.39億 最近份額 27.1521億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率