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蜂巢豐旭債券C基金凈值查詢(018929)

今天最新凈值 1.0387 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0387
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.9664億
  • 最近資產(chǎn):5.02億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:王宏
近一周蜂巢豐旭債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,蜂巢豐旭債券C(018929)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-05-21 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0388 1.0388 1.0391 1.0391 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0391 1.0391 1.0386 1.0386 0.0005 0.05%
2025-05-16 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%