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蜂巢豐旭債券C基金凈值查詢(018929)

今天最新凈值 1.0387 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0387
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9664億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王宏
近一月蜂巢豐旭債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐旭債券C(018929)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2025-05-21 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0388 1.0388 1.0391 1.0391 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0391 1.0391 1.0386 1.0386 0.0005 0.05%
2025-05-16 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0393 1.0393 1.0384 1.0384 0.0009 0.09%
2025-05-12 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0384 1.0384 1.0397 1.0397 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05%
2025-05-08 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0392 1.0392 1.0383 1.0383 0.0009 0.09%
2025-05-07 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0383 1.0383 1.0385 1.0385 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2025-04-30 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2025-04-29 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
2025-04-28 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2025-04-25 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-24 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018929 蜂巢豐旭債券C 1.0363 1.0363 1.0368 1.0368 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%