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易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A基金凈值查詢(018898)

今天最新凈值 1.0598 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0612 -0.0008 -0.0789%
  • 累計(jì)凈值：1.0598
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0514億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎
近一周易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A(018898)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0620 1.0620 1.0598 1.0598 0.0022 0.21%
2025-05-20 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0598 1.0598 1.0583 1.0583 0.0015 0.14%
2025-05-19 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2025-05-16 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0577 1.0577 1.0582 1.0582 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0582 1.0582 1.0599 1.0599 -0.0017 -0.16%