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易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A基金凈值查詢(018898)

今天最新凈值 1.0598 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0612 -0.0008 -0.0789%
  • 累計(jì)凈值：1.0598
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0514億
  • 最近資產(chǎn)：2.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林虎
近一季易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A(018898)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0620 1.0620 1.0598 1.0598 0.0022 0.21%
2025-05-20 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0598 1.0598 1.0583 1.0583 0.0015 0.14%
2025-05-19 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2025-05-16 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0577 1.0577 1.0582 1.0582 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0582 1.0582 1.0599 1.0599 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11%
2025-05-13 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0590 1.0590 1.0596 1.0596 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2025-05-08 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0596 1.0596 1.0587 1.0587 0.0009 0.09%
2025-05-07 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0594 1.0594 1.0548 1.0548 0.0046 0.44%
2025-04-30 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0548 1.0548 1.0536 1.0536 0.0012 0.11%
2025-04-29 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12%
2025-04-28 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-25 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0524 1.0524 1.0535 1.0535 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0535 1.0535 1.0554 1.0554 -0.0019 -0.18%
2025-04-22 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0554 1.0554 1.0538 1.0538 0.0016 0.15%
2025-04-21 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0538 1.0538 1.0520 1.0520 0.0018 0.17%
2025-04-18 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0524 1.0524 1.0535 1.0535 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0535 1.0535 1.0528 1.0528 0.0007 0.07%
2025-04-15 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-04-14 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0527 1.0527 1.0496 1.0496 0.0031 0.30%
2025-04-11 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0496 1.0496 1.0479 1.0479 0.0017 0.16%
2025-04-10 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0479 1.0479 1.0442 1.0442 0.0037 0.35%
2025-04-09 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0442 1.0442 1.0433 1.0433 0.0009 0.09%
2025-04-08 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0433 1.0433 1.0422 1.0422 0.0011 0.11%
2025-04-07 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0422 1.0422 1.0533 1.0533 -0.0111 -1.05%
2025-04-03 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0533 1.0533 1.0520 1.0520 0.0013 0.12%
2025-04-02 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-03-31 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0521 1.0521 1.0533 1.0533 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2025-03-27 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0533 1.0533 1.0528 1.0528 0.0005 0.05%
2025-03-26 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0529 1.0529 1.0540 1.0540 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0540 1.0540 1.0511 1.0511 0.0029 0.28%
2025-03-21 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0511 1.0511 1.0560 1.0560 -0.0049 -0.46%
2025-03-20 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0560 1.0560 1.0578 1.0578 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0578 1.0578 1.0564 1.0564 0.0014 0.13%
2025-03-18 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0564 1.0564 1.0521 1.0521 0.0043 0.41%
2025-03-17 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0521 1.0521 1.0529 1.0529 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0529 1.0529 1.0480 1.0480 0.0049 0.47%
2025-03-13 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2025-03-11 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0478 1.0478 1.0511 1.0511 -0.0033 -0.31%
2025-03-10 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0511 1.0511 1.0537 1.0537 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0537 1.0537 1.0572 1.0572 -0.0035 -0.33%
2025-03-06 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0572 1.0572 1.0530 1.0530 0.0042 0.40%
2025-03-05 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0530 1.0530 1.0494 1.0494 0.0036 0.34%
2025-03-04 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0494 1.0494 1.0479 1.0479 0.0015 0.14%
2025-03-03 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0479 1.0479 1.0469 1.0469 0.0010 0.10%
2025-02-28 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0469 1.0469 1.0528 1.0528 -0.0059 -0.56%
2025-02-27 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0528 1.0528 1.0544 1.0544 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0544 1.0544 1.0510 1.0510 0.0034 0.32%
2025-02-25 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0510 1.0510 1.0547 1.0547 -0.0037 -0.35%
2025-02-24 018898 易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A 1.0547 1.0547 1.0548 1.0548 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%