易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A基金凈值查詢(018898)
今天最新凈值
1.0598
0.0015 0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0612
-0.0008 -0.0789%
- 累計(jì)凈值：1.0598
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.0514億
- 最近資產(chǎn)：2.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林虎
近一月易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A(018898)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
018898 |
易方達(dá)悅和穩(wěn)健債券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0016 |
0.15% |
