華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(018846)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0998
- 成立日期：2023-09-07
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：10.9887億
- 最近資產(chǎn)：11.67億
- 基金公司：華泰保興基金
- 基金經(jīng)理：張挺 黃曉棟 張立晨
近一月華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A(018846)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0998 |
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| 2025-05-22 |
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華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-21 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-20 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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1.0990 |
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1.0985 |
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| 2025-05-19 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-16 |
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華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-15 |
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華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-14 |
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華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-09 |
018846 |
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| 2025-05-08 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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1.0967 |
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| 2025-05-07 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-06 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-30 |
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華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-29 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0938 |
1.0938 |
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| 2025-04-28 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0928 |
1.0928 |
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| 2025-04-25 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0924 |
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| 2025-04-24 |
018846 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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