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長江安悅利率債債券A基金凈值查詢(018842)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0416 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0666
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.8989億
最近資產(chǎn)：8.39億元
基金公司：
基金經(jīng)理：王林希

近一周長江安悅利率債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,長江安悅利率債債券A(018842)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018842	長江安悅利率債債券A	1.0419	1.0669	1.0416	1.0666	0.0003	0.03%
2025-05-22	018842	長江安悅利率債債券A	1.0416	1.0666	1.0416	1.0666	0.0000	0.00%
2025-05-21	018842	長江安悅利率債債券A	1.0416	1.0666	1.0420	1.0670	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	018842	長江安悅利率債債券A	1.0420	1.0670	1.0424	1.0674	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	018842	長江安悅利率債債券A	1.0424	1.0674	1.0411	1.0661	0.0013	0.12%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%