匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018841)
今天最新凈值
1.0532
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0516
-0.0012 -0.1111%
- 累計凈值：1.0532
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.1151億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許一尊
近一月匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C(018841)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
018841 |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0005 |
-0.05% |
