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廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C基金凈值查詢(018839)

今天最新凈值 1.0523 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0523
  • 成立日期：2023-09-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.8255億
  • 最近資產(chǎn)：34.45億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陳韞慧 宋倩倩
近半年廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C(018839)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-05-21 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-05-20 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-05-19 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-05-16 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-05-15 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-14 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-05-13 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2025-05-12 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-05-09 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-05-08 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2025-05-07 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-05-06 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
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2025-04-29 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-04-28 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-04-25 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-24 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-23 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-22 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-21 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-04-18 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-04-17 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-04-16 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-04-15 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-04-14 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2025-04-11 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-04-10 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-04-09 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-04-08 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-04-07 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0483 1.0483 0.0007 0.07%
2025-04-03 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0483 1.0483 1.0478 1.0478 0.0005 0.05%
2025-04-02 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-04-01 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-03-31 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-03-28 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-03-27 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-03-26 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-25 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2025-03-24 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2025-03-21 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2025-03-20 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2025-03-19 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-03-18 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-03-17 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-03-14 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-03-13 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-03-12 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-03-11 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0442 1.0442 1.0447 1.0447 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0448 1.0448 1.0455 1.0455 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2025-03-04 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2025-03-03 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2025-02-28 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-02-25 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0456 1.0456 1.0461 1.0461 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0461 1.0461 1.0465 1.0465 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0465 1.0465 1.0468 1.0468 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-02-18 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0471 1.0471 1.0473 1.0473 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-02-12 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-02-11 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-02-10 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-02-07 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2025-02-06 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03%
2025-02-05 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2025-01-27 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0465 1.0465 1.0457 1.0457 0.0008 0.08%
2025-01-22 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-01-14 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0470 1.0470 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00%
2025-01-06 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-01-03 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2025-01-02 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0466 1.0466 1.0460 1.0460 0.0006 0.06%
2024-12-31 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0460 1.0460 1.0455 1.0455 0.0005 0.05%
2024-12-26 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2024-12-25 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2024-12-23 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2024-12-20 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2024-12-19 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0446 1.0446 1.0447 1.0447 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2024-12-13 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2024-12-12 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2024-12-11 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-12-10 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06%
2024-12-09 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2024-12-06 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-12-05 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-12-04 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2024-12-03 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-12-02 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
2024-11-29 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2024-11-28 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2024-11-27 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2024-11-26 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2024-11-25 018839 廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%