廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C基金凈值查詢(xún)(018839)
今天最新凈值
1.0522
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0522
- 成立日期：2023-09-18
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：62.8255億
- 最近資產(chǎn)：65.15億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陳韞慧 宋倩倩
近一月廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C(018839)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
018839 |
廣發(fā)添財(cái)30天持有債券C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
