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安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018825)

今天最新凈值 1.0397 0.0042 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0397
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5944億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：占冠良
近半年安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)(018825)基金累計(jì)收益率-1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0431 1.0431 1.0397 1.0397 0.0034 0.33%
2025-05-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0397 1.0397 1.0355 1.0355 0.0042 0.41%
2025-05-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0355 1.0355 1.0369 1.0369 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0415 1.0415 -0.0046 -0.44%
2025-05-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0378 1.0378 0.0037 0.36%
2025-05-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0380 1.0380 1.0316 1.0316 0.0064 0.62%
2025-05-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0334 1.0334 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0334 1.0334 1.0314 1.0314 0.0020 0.19%
2025-05-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2025-05-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0309 1.0309 1.0253 1.0253 0.0056 0.55%
2025-04-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0241 1.0241 0.0012 0.12%
2025-04-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0241 1.0241 1.0232 1.0232 0.0009 0.09%
2025-04-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0232 1.0232 1.0260 1.0260 -0.0028 -0.27%
2025-04-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0264 1.0264 1.0280 1.0280 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0280 1.0280 1.0261 1.0261 0.0019 0.19%
2025-04-22 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0261 1.0261 1.0237 1.0237 0.0024 0.23%
2025-04-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0237 1.0237 1.0204 1.0204 0.0033 0.32%
2025-04-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0213 1.0213 1.0184 1.0184 0.0029 0.28%
2025-04-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0219 1.0219 -0.0035 -0.34%
2025-04-15 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0219 1.0219 1.0226 1.0226 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0163 1.0163 0.0063 0.62%
2025-04-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0163 1.0163 1.0136 1.0136 0.0027 0.27%
2025-04-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0136 1.0136 1.0037 1.0037 0.0099 0.99%
2025-04-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0037 1.0037 0.9965 0.9965 0.0072 0.72%
2025-04-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9965 0.9965 0.9899 0.9899 0.0066 0.67%
2025-04-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9899 0.9899 1.0405 1.0405 -0.0506 -4.86%
2025-04-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0405 1.0405 1.0461 1.0461 -0.0056 -0.54%
2025-04-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0461 1.0461 1.0450 1.0450 0.0011 0.11%
2025-04-01 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0450 1.0450 1.0429 1.0429 0.0021 0.20%
2025-03-31 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0473 1.0473 -0.0044 -0.42%
2025-03-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0473 1.0473 1.0515 1.0515 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0515 1.0515 1.0499 1.0499 0.0016 0.15%
2025-03-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0499 1.0499 1.0485 1.0485 0.0014 0.13%
2025-03-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0502 1.0502 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0512 1.0512 1.0582 1.0582 -0.0070 -0.66%
2025-03-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0582 1.0582 1.0622 1.0622 -0.0040 -0.38%
2025-03-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0622 1.0622 1.0640 1.0640 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0640 1.0640 1.0613 1.0613 0.0027 0.25%
2025-03-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0613 1.0613 1.0592 1.0592 0.0021 0.20%
2025-03-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0592 1.0592 1.0506 1.0506 0.0086 0.82%
2025-03-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0506 1.0506 1.0520 1.0520 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0520 1.0520 1.0539 1.0539 -0.0019 -0.18%
2025-03-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0539 1.0539 1.0536 1.0536 0.0003 0.03%
2025-03-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0536 1.0536 1.0547 1.0547 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0547 1.0547 1.0552 1.0552 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0470 1.0470 0.0082 0.78%
2025-03-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0470 1.0470 1.0429 1.0429 0.0041 0.39%
2025-03-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0412 1.0412 0.0017 0.16%
2025-03-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-02-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0409 1.0409 1.0532 1.0532 -0.0123 -1.17%
2025-02-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-02-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0528 1.0528 1.0451 1.0451 0.0077 0.74%
2025-02-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0482 1.0482 -0.0031 -0.30%
2025-02-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0487 1.0487 1.0427 1.0427 0.0060 0.58%
2025-02-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-02-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0426 1.0426 1.0378 1.0378 0.0048 0.46%
2025-02-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0436 1.0436 -0.0058 -0.56%
2025-02-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2025-02-14 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0428 1.0428 1.0387 1.0387 0.0041 0.39%
2025-02-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0387 1.0387 1.0419 1.0419 -0.0032 -0.31%
2025-02-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0419 1.0419 1.0363 1.0363 0.0056 0.54%
2025-02-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0363 1.0363 1.0388 1.0388 -0.0025 -0.24%
2025-02-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0388 1.0388 1.0359 1.0359 0.0029 0.28%
2025-02-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0359 1.0359 1.0311 1.0311 0.0048 0.47%
2025-02-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0311 1.0311 1.0238 1.0238 0.0073 0.71%
2025-02-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0253 1.0253 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0255 1.0255 1.0209 1.0209 0.0046 0.45%
2025-01-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0209 1.0209 1.0221 1.0221 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0255 1.0255 1.0244 1.0244 0.0011 0.11%
2025-01-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0079 1.0079 1.0152 1.0152 -0.0073 -0.72%
2025-01-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0155 1.0155 1.0168 1.0168 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0168 1.0168 1.0138 1.0138 0.0030 0.30%
2025-01-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0140 1.0140 1.0184 1.0184 -0.0044 -0.43%
2025-01-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0283 1.0283 -0.0099 -0.96%
2024-12-31 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0283 1.0283 1.0341 1.0341 -0.0058 -0.56%
2024-12-30 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0341 1.0341 1.0333 1.0333 0.0008 0.08%
2024-12-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2024-12-24 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0336 1.0336 1.0281 1.0281 0.0055 0.53%
2024-12-23 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0281 1.0281 1.0321 1.0321 -0.0040 -0.39%
2024-12-20 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0324 1.0324 1.0343 1.0343 -0.0019 -0.18%
2024-12-18 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0343 1.0343 1.0324 1.0324 0.0019 0.18%
2024-12-17 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0324 1.0324 1.0366 1.0366 -0.0042 -0.41%
2024-12-16 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0366 1.0366 1.0410 1.0410 -0.0044 -0.42%
2024-12-13 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0410 1.0410 1.0525 1.0525 -0.0115 -1.09%
2024-12-12 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0525 1.0525 1.0466 1.0466 0.0059 0.56%
2024-12-11 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0466 1.0466 1.0427 1.0427 0.0039 0.37%
2024-12-10 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0427 1.0427 1.0401 1.0401 0.0026 0.25%
2024-12-09 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0401 1.0401 1.0379 1.0379 0.0022 0.21%
2024-12-06 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0379 1.0379 1.0321 1.0321 0.0058 0.56%
2024-12-05 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2024-12-04 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0314 1.0314 1.0340 1.0340 -0.0026 -0.25%
2024-12-03 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0340 1.0340 1.0322 1.0322 0.0018 0.17%
2024-12-02 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0322 1.0322 1.0263 1.0263 0.0059 0.57%
2024-11-29 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0263 1.0263 1.0201 1.0201 0.0062 0.61%
2024-11-28 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0201 1.0201 1.0231 1.0231 -0.0030 -0.29%
2024-11-27 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0231 1.0231 1.0148 1.0148 0.0083 0.82%
2024-11-26 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0148 1.0148 1.0167 1.0167 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 018825 安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%