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銀華新材料混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018821)

今天最新凈值 0.9580 0.0053 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9431 -0.0048 -0.5085%
  • 累計凈值：0.9580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2595億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅婷
近半年銀華新材料混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華新材料混合發(fā)起式A(018821)基金累計收益率-9.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9580 0.9580 0.9527 0.9527 0.0053 0.56%
2025-05-20 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9515 0.9515 0.0012 0.13%
2025-05-19 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9515 0.9515 0.9496 0.9496 0.0019 0.20%
2025-05-16 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9496 0.9496 0.9510 0.9510 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9510 0.9510 0.9643 0.9643 -0.0133 -1.38%
2025-05-14 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9643 0.9643 0.9621 0.9621 0.0022 0.23%
2025-05-13 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9610 0.9610 0.0011 0.11%
2025-05-12 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9610 0.9610 0.9464 0.9464 0.0146 1.54%
2025-05-09 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9464 0.9464 0.9542 0.9542 -0.0078 -0.82%
2025-05-08 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9542 0.9542 0.9486 0.9486 0.0056 0.59%
2025-05-07 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9457 0.9457 0.0029 0.31%
2025-05-06 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9457 0.9457 0.9306 0.9306 0.0151 1.62%
2025-04-30 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9306 0.9306 0.9291 0.9291 0.0015 0.16%
2025-04-29 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9332 0.9332 -0.0041 -0.44%
2025-04-28 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9376 0.9376 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9376 0.9376 0.9342 0.9342 0.0034 0.36%
2025-04-24 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9342 0.9342 0.9395 0.9395 -0.0053 -0.56%
2025-04-23 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9395 0.9395 0.9386 0.9386 0.0009 0.10%
2025-04-22 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9386 0.9386 0.9352 0.9352 0.0034 0.36%
2025-04-21 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9352 0.9352 0.9273 0.9273 0.0079 0.85%
2025-04-18 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9273 0.9273 0.9300 0.9300 -0.0027 -0.29%
2025-04-17 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9300 0.9300 0.9288 0.9288 0.0012 0.13%
2025-04-16 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9288 0.9288 0.9322 0.9322 -0.0034 -0.36%
2025-04-15 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9322 0.9322 0.9392 0.9392 -0.0070 -0.75%
2025-04-14 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9392 0.9392 0.9375 0.9375 0.0017 0.18%
2025-04-11 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9375 0.9375 0.9308 0.9308 0.0067 0.72%
2025-04-10 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9308 0.9308 0.9203 0.9203 0.0105 1.14%
2025-04-09 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9106 0.9106 0.0097 1.07%
2025-04-08 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9106 0.9106 0.9054 0.9054 0.0052 0.57%
2025-04-07 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9054 0.9054 0.9754 0.9754 -0.0700 -7.18%
2025-04-03 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9754 0.9754 0.9874 0.9874 -0.0120 -1.22%
2025-04-02 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9874 0.9874 0.9881 0.9881 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9881 0.9881 0.9856 0.9856 0.0025 0.25%
2025-03-31 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9856 0.9856 0.9965 0.9965 -0.0109 -1.09%
2025-03-28 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9965 0.9965 1.0056 1.0056 -0.0091 -0.90%
2025-03-27 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0056 1.0056 1.0090 1.0090 -0.0034 -0.34%
2025-03-26 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.0103 1.0103 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0065 1.0065 0.0038 0.38%
2025-03-24 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2025-03-21 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0149 1.0149 -0.0094 -0.93%
2025-03-20 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0149 1.0149 1.0198 1.0198 -0.0049 -0.48%
2025-03-19 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0206 1.0206 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.03%
2025-03-17 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0087 1.0087 0.0117 1.16%
2025-03-13 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0087 1.0087 1.0131 1.0131 -0.0044 -0.43%
2025-03-12 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0131 1.0131 1.0212 1.0212 -0.0081 -0.79%
2025-03-11 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0212 1.0212 1.0198 1.0198 0.0014 0.14%
2025-03-10 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0224 1.0224 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2025-03-06 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0125 1.0125 0.0095 0.94%
2025-03-05 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0125 1.0125 1.0159 1.0159 -0.0034 -0.33%
2025-03-04 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0242 1.0242 -0.0083 -0.81%
2025-03-03 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0242 1.0242 1.0110 1.0110 0.0132 1.31%
2025-02-28 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0110 1.0110 1.0258 1.0258 -0.0148 -1.44%
2025-02-27 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2025-02-26 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0251 1.0251 1.0103 1.0103 0.0148 1.46%
2025-02-25 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0150 1.0150 -0.0047 -0.46%
2025-02-24 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0150 1.0150 1.0111 1.0111 0.0039 0.39%
2025-02-21 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0013 1.0013 0.0098 0.98%
2025-02-20 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0042 1.0042 -0.0029 -0.29%
2025-02-19 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0042 1.0042 0.9863 0.9863 0.0179 1.81%
2025-02-18 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9863 0.9863 0.9913 0.9913 -0.0050 -0.50%
2025-02-17 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2025-02-14 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9908 0.9908 0.9870 0.9870 0.0038 0.39%
2025-02-13 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9870 0.9870 0.9902 0.9902 -0.0032 -0.32%
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2025-02-06 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9715 0.9715 0.9549 0.9549 0.0166 1.74%
2025-02-05 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9549 0.9549 0.9589 0.9589 -0.0040 -0.42%
2025-01-27 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9589 0.9589 0.9617 0.9617 -0.0028 -0.29%
2025-01-22 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9591 0.9591 0.9669 0.9669 -0.0078 -0.81%
2025-01-14 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9660 0.9660 0.9472 0.9472 0.0188 1.98%
2025-01-13 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9439 0.9439 0.0033 0.35%
2025-01-10 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9439 0.9439 0.9542 0.9542 -0.0103 -1.08%
2025-01-09 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9542 0.9542 0.9530 0.9530 0.0012 0.13%
2025-01-08 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9530 0.9530 0.9595 0.9595 -0.0065 -0.68%
2025-01-07 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9595 0.9595 0.9558 0.9558 0.0037 0.39%
2025-01-06 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9558 0.9558 0.9540 0.9540 0.0018 0.19%
2025-01-03 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9540 0.9540 0.9629 0.9629 -0.0089 -0.92%
2025-01-02 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9629 0.9629 0.9851 0.9851 -0.0222 -2.25%
2024-12-31 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9851 0.9851 1.0029 1.0029 -0.0178 -1.77%
2024-12-26 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9963 0.9963 0.9998 0.9998 -0.0035 -0.35%
2024-12-25 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9998 0.9998 1.0052 1.0052 -0.0054 -0.54%
2024-12-24 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0052 1.0052 0.9939 0.9939 0.0113 1.14%
2024-12-23 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9939 0.9939 1.0011 1.0011 -0.0072 -0.72%
2024-12-20 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-12-18 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0012 1.0012 0.9984 0.9984 0.0028 0.28%
2024-12-17 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9984 0.9984 0.9977 0.9977 0.0007 0.07%
2024-12-16 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9977 0.9977 1.0106 1.0106 -0.0129 -1.28%
2024-12-13 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0106 1.0106 1.0345 1.0345 -0.0239 -2.31%
2024-12-12 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0345 1.0345 1.0275 1.0275 0.0070 0.68%
2024-12-11 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0275 1.0275 1.0288 1.0288 -0.0013 -0.13%
2024-12-10 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0275 1.0275 0.0013 0.13%
2024-12-09 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0275 1.0275 1.0307 1.0307 -0.0032 -0.31%
2024-12-06 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0201 1.0201 0.0106 1.04%
2024-12-05 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0371 1.0371 -0.0166 -1.60%
2024-12-03 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0371 1.0371 1.0429 1.0429 -0.0058 -0.56%
2024-12-02 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0429 1.0429 1.0358 1.0358 0.0071 0.69%
2024-11-29 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0243 1.0243 0.0115 1.12%
2024-11-28 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0243 1.0243 1.0316 1.0316 -0.0073 -0.71%
2024-11-27 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0316 1.0316 1.0157 1.0157 0.0159 1.57%
2024-11-26 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0157 1.0157 1.0237 1.0237 -0.0080 -0.78%
2024-11-25 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 1.0237 1.0237 1.0217 1.0217 0.0020 0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%