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銀華新材料混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018821)

今天最新凈值 0.9580 0.0053 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9431 -0.0048 -0.5085%
  • 累計凈值：0.9580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2595億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅婷
近一月銀華新材料混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華新材料混合發(fā)起式A(018821)基金累計收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9479 0.9479 0.9580 0.9580 -0.0101 -1.05%
2025-05-21 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9580 0.9580 0.9527 0.9527 0.0053 0.56%
2025-05-20 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9515 0.9515 0.0012 0.13%
2025-05-19 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9515 0.9515 0.9496 0.9496 0.0019 0.20%
2025-05-16 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9496 0.9496 0.9510 0.9510 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9510 0.9510 0.9643 0.9643 -0.0133 -1.38%
2025-05-14 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9643 0.9643 0.9621 0.9621 0.0022 0.23%
2025-05-13 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9610 0.9610 0.0011 0.11%
2025-05-12 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9610 0.9610 0.9464 0.9464 0.0146 1.54%
2025-05-09 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9464 0.9464 0.9542 0.9542 -0.0078 -0.82%
2025-05-08 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9542 0.9542 0.9486 0.9486 0.0056 0.59%
2025-05-07 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9457 0.9457 0.0029 0.31%
2025-05-06 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9457 0.9457 0.9306 0.9306 0.0151 1.62%
2025-04-30 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9306 0.9306 0.9291 0.9291 0.0015 0.16%
2025-04-29 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9332 0.9332 -0.0041 -0.44%
2025-04-28 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9376 0.9376 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9376 0.9376 0.9342 0.9342 0.0034 0.36%
2025-04-24 018821 銀華新材料混合發(fā)起式A 0.9342 0.9342 0.9395 0.9395 -0.0053 -0.56%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%